Fidelity Australia A AUD DIS

LU0048574536
80,65 AUD 22/06/2021
Ações Austrália Categoria
9,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/05/2021) 212,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,93 AUD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,57 %
Tesouraria 4,47 %
Setores Peso
Financeiras 23,10 %
Industriais e serviços diversos 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,70 %
Bens de consumo 15,70 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
Imobiliário 6,00 %
Serviços públicos 3,60 %
Tecnológicas 1,90 %
País Peso
Austrália 90,70 %
Nova Zelândia 4,40 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 94,42 %
NZD - Dólar neozelandês 4,42 %
USD - Dólar americano 0,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP Group Ltd 8,80 %
Commonwealth Bank Australia 8,00 %
Csl 7,20 %
Macquarie Group 5,40 %
Pinnacle Investment Management 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,40 %
Mineral RES Ltd 3,90 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,50 %
Woolworths Group Ltd 3,50 %
Oil Search 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % 6,77 %
Rentabilidade a 6 meses 16,89 % 15,32 %
Rentabilidade a 1 ano 32,94 % 32,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,81 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,73 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,54 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 20,48 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 11,35