Fidelity Australia A AUD DIS

LU0048574536
85,31 AUD 24/09/2021
Ações Austrália Categoria
9,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Austrália
Data de lançamento (31/08/2021) 232,410 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,27 AUD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,69 %
Tesouraria 4,07 %
Setores Peso
Financeiras 25,80 %
Industriais e serviços diversos 19,30 %
Bens de consumo 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Imobiliário 6,00 %
Serviços públicos 2,50 %
Tecnológicas 1,30 %
País Peso
Austrália 91,70 %
Nova Zelândia 3,70 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 95,66 %
NZD - Dólar neozelandês 3,87 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Commonwealth Bank Australia 8,20 %
BHP Group Ltd 7,40 %
Csl 7,30 %
Pinnacle Investment Management 7,00 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,70 %
Mineral RES Ltd 4,00 %
Woolworths Group Ltd 3,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 2,90 %
Coles Group Ltd 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses 9,95 % 4,92 %
Rentabilidade a 1 ano 37,69 % 31,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,03 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,27 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,61 % 9,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,89 %
Volatilidade do benchmark 20,18 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 12,41
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