Fidelity Asian Special Situations E-ACC-EUR

LU0778324086
22,71 EUR 13/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0778324086
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 26,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,20 %
Financeiras 26,10 %
Bens de consumo 21,90 %
Operadores de telecomunicações 11,90 %
Industriais e serviços diversos 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,10 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
China 32,00 %
Coreia do Sul 16,30 %
Índia 15,70 %
Hong Kong 11,40 %
Singapura 3,30 %
Indonésia 3,20 %
Tailândia 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,86 %
KRW - Won sul-coreano 16,04 %
INR - Rupia indiana 15,23 %
CNY - Yuan chinês 5,88 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Rupia indonésia 2,38 %
SGD - Dólar de Singapura 1,10 %
THB - Baht tailandês 0,84 %
USD - Dólar americano 0,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Samsung Electronics 7,90 %
Tencent Holdings Ltd 6,10 %
AIA Group 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
HDFC Bank 3,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,90 %
Mediatek 2,70 %
Infosys 2,60 %
NAVER CORP 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 2,02 %
Rentabilidade a 6 meses -5,53 % -1,95 %
Rentabilidade a 1 ano -4,58 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,06 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,58 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 7,41