Fidelity Asian Special Situations E-ACC-EUR

LU0778324086
19,85 EUR 27/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0778324086
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 22,550 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 29,20 %
Tecnológicas 27,50 %
Bens de consumo 22,30 %
Operadores de telecomunicações 10,70 %
Industriais e serviços diversos 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
China 30,40 %
Índia 18,10 %
Coreia do Sul 15,00 %
Hong Kong 10,70 %
Indonésia 4,90 %
Singapura 2,70 %
Tailândia 1,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,25 %
INR - Rupia indiana 18,13 %
KRW - Won sul-coreano 14,17 %
CNY - Yuan chinês 7,38 %
IDR - Rupia indonésia 4,87 %
USD - Dólar americano 3,08 %
SGD - Dólar de Singapura 1,97 %
THB - Baht tailandês 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Samsung Electronics 8,20 %
AIA Group 6,30 %
Tencent Holdings Ltd 5,50 %
HDFC Bank 3,80 %
Meituan 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,50 %
Infosys 2,50 %
China Merchants Bank 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % -1,99 %
Rentabilidade a 3 meses -3,41 % -6,26 %
Rentabilidade a 6 meses -11,78 % -8,16 %
Rentabilidade a 1 ano -18,85 % -11,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,99