Fidelity Asian Special Situations E-ACC-EUR

LU0778324086
18,90 EUR 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0778324086
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 20,760 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,37 %
Tesouraria 2,36 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 34,30 %
Tecnológicas 23,70 %
Bens de consumo 22,10 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Industriais e serviços diversos 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
Serviços públicos 0,80 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
China 27,40 %
Índia 22,30 %
Coreia do Sul 12,50 %
Hong Kong 11,00 %
Indonésia 6,90 %
Singapura 3,40 %
Tailândia 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,88 %
INR - Rupia indiana 22,29 %
KRW - Won sul-coreano 12,26 %
IDR - Rupia indonésia 6,94 %
CNY - Yuan chinês 6,11 %
SGD - Dólar de Singapura 2,59 %
USD - Dólar americano 2,34 %
THB - Baht tailandês 1,67 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
Samsung Electronics 7,60 %
AIA Group 6,50 %
HDFC Bank 5,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,50 %
Infosys 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,10 %
Axis Bank 3,10 %
Meituan 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,44 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,91 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -17,36 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,95 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,73