Fidelity Asian Special Situations A-ACC-EUR H

LU0337569841
17,76 EUR 18/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337569841
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 52,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,50 %
Financeiras 26,20 %
Bens de consumo 22,30 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Serviços públicos 0,70 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
China 32,50 %
Coreia do Sul 17,00 %
Índia 15,70 %
Hong Kong 12,90 %
Indonésia 2,50 %
Singapura 1,10 %
Tailândia 0,90 %
Canadá 0,60 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,86 %
KRW - Won sul-coreano 16,04 %
INR - Rupia indiana 15,23 %
CNY - Yuan chinês 5,88 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Rupia indonésia 2,38 %
SGD - Dólar de Singapura 1,10 %
THB - Baht tailandês 0,84 %
USD - Dólar americano 0,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 7,80 %
AIA Group 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
HDFC Bank 3,30 %
NAVER CORP 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Infosys 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -
refinitiv