Fidelity Asian Special Situations A-ACC-EUR H

LU0337569841
13,66 EUR 12/05/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337569841
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2013
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 40,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,90 %
Financeiras 27,10 %
Bens de consumo 19,80 %
Operadores de telecomunicações 10,50 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
China 28,00 %
Índia 17,00 %
Coreia do Sul 16,00 %
Hong Kong 10,70 %
Indonésia 4,00 %
Singapura 2,90 %
Tailândia 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,22 %
INR - Rupia indiana 16,94 %
KRW - Won sul-coreano 16,29 %
CNY - Yuan chinês 7,05 %
IDR - Rupia indonésia 3,90 %
SGD - Dólar de Singapura 1,71 %
USD - Dólar americano 1,51 %
THB - Baht tailandês 1,37 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
EUR - Euro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Samsung Electronics 8,90 %
AIA Group 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
HDFC Bank 3,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
Infosys 3,20 %
China Merchants Bank 2,50 %
NAVER CORP 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -