Fidelity Asian Special Situations A-ACC-EUR

LU0413542167
40,69 EUR 16/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413542167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 150,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 2,08 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,90 %
Financeiras 27,10 %
Bens de consumo 19,80 %
Operadores de telecomunicações 10,50 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
China 28,00 %
Índia 17,00 %
Coreia do Sul 16,00 %
Hong Kong 10,70 %
Indonésia 4,00 %
Singapura 2,90 %
Tailândia 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,63 %
INR - Rupia indiana 18,47 %
KRW - Won sul-coreano 15,55 %
CNY - Yuan chinês 6,97 %
IDR - Rupia indonésia 4,55 %
SGD - Dólar de Singapura 1,95 %
THB - Baht tailandês 1,45 %
USD - Dólar americano 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
EUR - Euro 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Samsung Electronics 8,90 %
AIA Group 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
HDFC Bank 3,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
Infosys 3,20 %
China Merchants Bank 2,50 %
NAVER CORP 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -12,85 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -18,33 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano -16,09 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,82 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,05