Fidelity Asian Special Situations A-ACC-EUR

LU0413542167
50,43 EUR 17/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413542167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 200,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,90 %
Bens de consumo 21,10 %
Financeiras 20,00 %
Industriais e serviços diversos 14,10 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Serviços públicos 4,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
China 36,80 %
Coreia do Sul 17,50 %
Índia 10,30 %
Hong Kong 9,80 %
Singapura 2,90 %
Tailândia 2,40 %
Indonésia 2,10 %
Canadá 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,86 %
KRW - Won sul-coreano 16,57 %
INR - Rupia indiana 10,48 %
CNY - Yuan chinês 5,19 %
SGD - Dólar de Singapura 3,82 %
USD - Dólar americano 3,44 %
EUR - Euro 2,02 %
IDR - Rupia indonésia 2,00 %
THB - Baht tailandês 1,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,20 %
AIA Group 3,90 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,50 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,20 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %
NAVER CORP 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 9,91 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 33,47 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,55 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,87 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,01 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,04 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 11,44