Fidelity Asian Special Situations A-ACC-EUR

LU0413542167
46,92 EUR 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413542167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 178,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 2,28 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,60 %
Financeiras 24,30 %
Bens de consumo 22,50 %
Operadores de telecomunicações 10,50 %
Industriais e serviços diversos 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
China 34,00 %
Coreia do Sul 17,00 %
Índia 13,20 %
Hong Kong 12,60 %
Indonésia 2,30 %
Singapura 1,40 %
Tailândia 1,00 %
Canadá 0,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,30 %
KRW - Won sul-coreano 16,35 %
INR - Rupia indiana 12,87 %
CNY - Yuan chinês 5,99 %
IDR - Rupia indonésia 2,27 %
EUR - Euro 2,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,35 %
THB - Baht tailandês 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 7,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
AIA Group 4,60 %
NAVER CORP 3,00 %
HDFC Bank 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
Infosys 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -5,95 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -7,73 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 13,09 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,86 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,91 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 8,30
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