Fidelity Asian Special Situations A-ACC-EUR

LU0413542167
37,60 EUR 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413542167
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 129,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,95 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,64 %
Financeiras 32,32 %
Bens de consumo 18,48 %
Saúde e farmacêuticas 2,84 %
Serviços públicos 1,62 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,47 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
China 31,12 %
Índia 19,03 %
Hong Kong 14,09 %
Coreia do Sul 11,64 %
Indonésia 5,30 %
Singapura 2,76 %
Tailândia 1,42 %
Reino Unido 0,43 %
Holanda 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,38 %
INR - Rupia indiana 19,03 %
KRW - Won sul-coreano 11,44 %
CNY - Yuan chinês 6,78 %
IDR - Rupia indonésia 5,30 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
USD - Dólar americano 1,68 %
THB - Baht tailandês 1,42 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,31 %
AIA GROUP LTD ORD 6,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
HDFC BANK LTD ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,67 %
MEITUAN ORD 3,44 %
INFOSYS LTD ORD 2,66 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,64 %
JD.COM INC ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,67 % -7,68 %
Rentabilidade a 3 meses -8,72 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -13,70 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -19,37 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,90 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,54 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,21