Fidelity Asian Special Situations A USD DIS

LU0054237671
53,87 USD 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054237671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 521,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,84 %
Financeiras 34,84 %
Bens de consumo 20,15 %
Industriais e serviços diversos 2,59 %
Saúde e farmacêuticas 2,46 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,08 %
País Peso
China 32,01 %
Índia 18,72 %
Hong Kong 15,85 %
Coreia do Sul 11,14 %
Indonésia 5,44 %
Singapura 3,24 %
Tailândia 1,88 %
Estados Unidos 0,18 %
Reino Unido 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,68 %
INR - Rupia indiana 18,72 %
KRW - Won sul-coreano 11,14 %
CNY - Yuan chinês 7,17 %
IDR - Rupia indonésia 5,44 %
SGD - Dólar de Singapura 2,46 %
THB - Baht tailandês 1,88 %
USD - Dólar americano 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,36 %
AIA GROUP LTD ORD 7,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,94 %
HDFC BANK LTD ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,72 %
MEITUAN ORD 3,33 %
AXIS BANK LTD ORD 2,71 %
INFOSYS LTD ORD 2,68 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,84 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 22,66 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -8,38 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,55 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,59