Fidelity Asian Special Situations A USD DIS

LU0054237671
44,61 USD 22/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054237671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 582,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,95 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,64 %
Financeiras 32,32 %
Bens de consumo 18,48 %
Saúde e farmacêuticas 2,84 %
Serviços públicos 1,62 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,47 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
China 31,12 %
Índia 19,03 %
Hong Kong 14,09 %
Coreia do Sul 11,64 %
Indonésia 5,30 %
Singapura 2,76 %
Tailândia 1,42 %
Reino Unido 0,43 %
Holanda 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,38 %
INR - Rupia indiana 19,03 %
KRW - Won sul-coreano 11,44 %
CNY - Yuan chinês 6,78 %
IDR - Rupia indonésia 5,30 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
USD - Dólar americano 1,68 %
THB - Baht tailandês 1,42 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,31 %
AIA GROUP LTD ORD 6,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
HDFC BANK LTD ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,67 %
MEITUAN ORD 3,44 %
INFOSYS LTD ORD 2,66 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,64 %
JD.COM INC ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,34 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -10,66 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano -16,34 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,18