Fidelity Asian Special Situations A USD DIS

LU0054237671
63,71 USD 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054237671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 792,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 2,28 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,50 %
Financeiras 26,20 %
Bens de consumo 22,30 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Serviços públicos 0,70 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
China 32,50 %
Coreia do Sul 17,00 %
Índia 15,70 %
Hong Kong 12,90 %
Indonésia 2,50 %
Singapura 1,10 %
Tailândia 0,90 %
Canadá 0,60 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,30 %
KRW - Won sul-coreano 16,35 %
INR - Rupia indiana 12,87 %
CNY - Yuan chinês 5,99 %
IDR - Rupia indonésia 2,27 %
EUR - Euro 2,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,35 %
THB - Baht tailandês 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 7,80 %
AIA Group 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
HDFC Bank 3,30 %
NAVER CORP 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Infosys 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -7,53 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 16,64 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,16 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,34 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,80 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,44
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