Fidelity Asian Special Situations A USD DIS

LU0054237671
49,24 USD 25/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054237671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 611,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 2,08 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 28,70 %
Tecnológicas 28,10 %
Bens de consumo 21,70 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
China 29,50 %
Índia 18,50 %
Coreia do Sul 15,70 %
Hong Kong 10,70 %
Indonésia 4,60 %
Singapura 2,70 %
Tailândia 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,63 %
INR - Rupia indiana 18,47 %
KRW - Won sul-coreano 15,55 %
CNY - Yuan chinês 6,97 %
IDR - Rupia indonésia 4,55 %
SGD - Dólar de Singapura 1,95 %
THB - Baht tailandês 1,45 %
USD - Dólar americano 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
EUR - Euro 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Samsung Electronics 9,00 %
AIA Group 6,20 %
Tencent Holdings Ltd 5,60 %
HDFC Bank 3,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Infosys 2,80 %
China Mengniu Dairy Co 2,30 %
Kweichow Moutai 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -1,01 %
Rentabilidade a 3 meses -11,69 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -19,24 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano -19,35 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,64 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,10