Fidelity Asian Special Situations A Inc USD

LU0054237671
45,55 USD 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054237671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-10-1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 614,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 1,48 %
Obrigações 0,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,30 %
Financeiras 21,10 %
Tecnológicas 19,10 %
Operadores de telecomunicações 11,10 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Serviços públicos 5,50 %
Imobiliário 3,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
País Peso
China 38,90 %
Coreia do Sul 13,70 %
Hong Kong 11,30 %
Índia 11,00 %
Indonésia 3,10 %
Singapura 2,80 %
Tailândia 2,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,55 %
USD - Dólar americano 14,25 %
KRW - Won sul-coreano 13,88 %
INR - Rupia indiana 10,03 %
CNY - Yuan chinês 5,07 %
SGD - Dólar de Singapura 4,26 %
IDR - Rupia indonésia 2,96 %
THB - Baht tailandês 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,40 %
AIA Group 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
HDFC Bank 2,20 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,20 %
Sun Hung Kai Properties 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -10,86 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -12,86 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,66 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,96