Fidelity Asian Special Situations A Inc USD

LU0054237671
71,46 USD 25/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054237671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 791,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,20 %
Bens de consumo 22,30 %
Financeiras 20,80 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Serviços públicos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
País Peso
China 35,90 %
Coreia do Sul 16,80 %
Índia 11,50 %
Hong Kong 8,30 %
Singapura 3,20 %
Tailândia 2,70 %
Indonésia 2,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,11 %
KRW - Won sul-coreano 15,24 %
INR - Rupia indiana 11,65 %
CNY - Yuan chinês 5,56 %
SGD - Dólar de Singapura 4,44 %
USD - Dólar americano 2,69 %
IDR - Rupia indonésia 2,18 %
EUR - Euro 1,52 %
THB - Baht tailandês 1,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Samsung Electronics 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,70 %
AIA Group 4,60 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %
China Mengniu Dairy Co 2,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,10 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,47 % 10,41 %
Rentabilidade a 3 meses 19,52 % 18,40 %
Rentabilidade a 6 meses 28,42 % 23,96 %
Rentabilidade a 1 ano 18,77 % 13,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,79 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,35 % 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 9,94