Fidelity Asian Special Situations A Inc USD

LU0054237671
54,28 USD 24/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054237671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 674,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,80 %
Tecnológicas 19,50 %
Financeiras 18,80 %
Operadores de telecomunicações 11,40 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Serviços públicos 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Imobiliário 2,60 %
País Peso
China 39,80 %
Coreia do Sul 13,50 %
Índia 11,00 %
Hong Kong 10,20 %
Tailândia 3,30 %
Singapura 3,00 %
Indonésia 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,04 %
KRW - Won sul-coreano 13,88 %
USD - Dólar americano 11,62 %
INR - Rupia indiana 10,79 %
CNY - Yuan chinês 5,56 %
SGD - Dólar de Singapura 4,40 %
IDR - Rupia indonésia 2,37 %
THB - Baht tailandês 1,86 %
EUR - Euro 1,61 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,00 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
AIA Group 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,30 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 6,48 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 23,23 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano 2,37 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,80 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,89 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 8,63