Fidelity Asian Special Situations A Inc USD

LU0054237671
70,28 USD 06/05/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0054237671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 866,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,75 %
Tesouraria -0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,70 %
Bens de consumo 21,70 %
Financeiras 20,10 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Serviços públicos 4,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
China 37,10 %
Coreia do Sul 17,40 %
Índia 10,80 %
Hong Kong 9,90 %
Singapura 3,00 %
Tailândia 2,50 %
Indonésia 2,10 %
Canadá 0,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,21 %
KRW - Won sul-coreano 16,26 %
INR - Rupia indiana 10,62 %
CNY - Yuan chinês 5,44 %
USD - Dólar americano 4,46 %
SGD - Dólar de Singapura 3,82 %
EUR - Euro 2,16 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
THB - Baht tailandês 1,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
AIA Group 3,90 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,60 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,10 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %
NAVER CORP 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 14,71 % 11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 37,02 % 26,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,54 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,98 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,51 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 12,31