Fidelity Asian Smaller Companies E-ACC-EUR

LU1116432292
16,20 EUR 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116432292
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,64 %
Tesouraria 3,96 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,09 %
Financeiras 23,69 %
Tecnológicas 11,04 %
Industriais e serviços diversos 8,26 %
Serviços públicos 8,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,85 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
País Peso
Índia 24,01 %
China 16,23 %
Hong Kong 14,71 %
Indonésia 10,48 %
Coreia do Sul 8,03 %
Austrália 5,46 %
Singapura 3,60 %
Reino Unido 1,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,75 %
INR - Rupia indiana 24,01 %
IDR - Rupia indonésia 10,15 %
KRW - Won sul-coreano 7,99 %
USD - Dólar americano 6,83 %
AUD - Dólar australiano 5,88 %
CNY - Yuan chinês 3,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,20 %
EUR - Euro 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 2,68 %
SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD ORD 2,66 %
AXIS BANK LTD ORD 2,58 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,51 %
FEDERAL BANK LTD ORD 1,99 %
ARWANA CITRAMULIA TBK PT ORD 1,97 %
GRANULES INDIA LTD ORD 1,97 %
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD ORD 1,96 %
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ORD 1,81 %
KEI INDUSTRIES LTD ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,10 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,92 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,82