Fidelity Asian Smaller Companies E-ACC-EUR

LU1116432292
17,31 EUR 30/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116432292
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,93 %
Tesouraria 3,41 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,95 %
Financeiras 21,71 %
Tecnológicas 11,31 %
Industriais e serviços diversos 9,71 %
Serviços públicos 7,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,54 %
Saúde e farmacêuticas 5,68 %
País Peso
Índia 21,50 %
China 18,34 %
Hong Kong 15,75 %
Indonésia 10,40 %
Coreia do Sul 7,58 %
Austrália 4,77 %
Singapura 3,32 %
Estados Unidos 1,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,67 %
INR - Rupia indiana 21,50 %
IDR - Rupia indonésia 10,04 %
KRW - Won sul-coreano 7,58 %
USD - Dólar americano 6,87 %
AUD - Dólar australiano 5,21 %
CNY - Yuan chinês 3,39 %
SGD - Dólar de Singapura 1,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
SHRIRAM FINANCE LTD ORD 3,73 %
AXIS BANK LTD ORD 3,18 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,23 %
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ORD 2,11 %
BOC AVIATION LTD ORD 2,06 %
GOLD ROAD RESOURCES LTD ORD 1,99 %
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD ORD 1,97 %
ARWANA CITRAMULIA TBK PT ORD 1,94 %
GRANULES INDIA LTD ORD 1,92 %
HDFC BANK LTD ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % 7,12 %
Rentabilidade a 3 meses 10,61 % 15,94 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 3,82 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,20 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,46 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,61