Fidelity Asian Smaller Companies E-ACC-EUR

LU1116432292
16,06 EUR 26/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116432292
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 1,99 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,90 %
Industriais e serviços diversos 20,40 %
Financeiras 15,10 %
Tecnológicas 10,50 %
Serviços públicos 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Imobiliário 4,90 %
País Peso
China 24,50 %
Índia 22,00 %
Indonésia 10,20 %
Coreia do Sul 9,90 %
Hong Kong 9,10 %
Austrália 5,00 %
Singapura 3,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,72 %
INR - Rupia indiana 22,27 %
KRW - Won sul-coreano 10,50 %
IDR - Rupia indonésia 8,86 %
AUD - Dólar australiano 5,98 %
USD - Dólar americano 4,29 %
SGD - Dólar de Singapura 3,86 %
CNY - Yuan chinês 3,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
THB - Baht tailandês 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,30 %
Focus Media Information 2,20 %
Arwana Citramulia TBK PT 2,20 %
Axis Bank 2,00 %
Shinhan Financial Group 1,90 %
Shriram Transport Finance Co Ltd 1,90 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd 1,80 %
PTC India Ltd 1,80 %
Sinotrans Limited 1,70 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano 3,35 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,52