Fidelity Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
29,65 EUR 24/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 45,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,47 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,14 %
Tesouraria 1,54 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,85 %
Financeiras 24,15 %
Tecnológicas 12,79 %
Industriais e serviços diversos 8,78 %
Serviços públicos 7,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,73 %
Saúde e farmacêuticas 6,52 %
País Peso
Índia 24,38 %
China 15,79 %
Hong Kong 13,75 %
Indonésia 12,30 %
Coreia do Sul 7,80 %
Austrália 5,71 %
Singapura 3,52 %
Estados Unidos 1,32 %
Reino Unido 1,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,63 %
INR - Rupia indiana 24,38 %
IDR - Rupia indonésia 11,95 %
KRW - Won sul-coreano 7,80 %
AUD - Dólar australiano 6,18 %
USD - Dólar americano 5,17 %
CNY - Yuan chinês 3,69 %
SGD - Dólar de Singapura 2,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
AXIS BANK LTD ORD 3,68 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,81 %
SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD ORD 2,72 %
HDFC BANK LTD ORD 2,66 %
GRANULES INDIA LTD ORD 2,52 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 2,50 %
ARWANA CITRAMULIA TBK PT ORD 2,12 %
ASCENDAS INDIA TRUST 1,92 %
GOLD ROAD RESOURCES LTD ORD 1,84 %
BOC AVIATION LTD ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,48 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 5,20 % -1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,24 % -12,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,66 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,09 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,66 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,93