Fidelity Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
29,02 EUR 24/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 47,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 1,99 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,30 %
Industriais e serviços diversos 20,40 %
Financeiras 15,90 %
Tecnológicas 10,80 %
Serviços públicos 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Imobiliário 4,30 %
País Peso
China 25,30 %
Índia 21,10 %
Coreia do Sul 10,30 %
Indonésia 10,20 %
Hong Kong 9,20 %
Austrália 4,90 %
Singapura 3,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,72 %
INR - Rupia indiana 22,27 %
KRW - Won sul-coreano 10,50 %
IDR - Rupia indonésia 8,86 %
AUD - Dólar australiano 5,98 %
USD - Dólar americano 4,29 %
SGD - Dólar de Singapura 3,86 %
CNY - Yuan chinês 3,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
THB - Baht tailandês 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Arwana Citramulia TBK PT 2,40 %
Focus Media Information 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,20 %
Shriram Transport Finance Co Ltd 2,20 %
Axis Bank 2,00 %
Shinhan Financial Group 2,00 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 1,90 %
Sinotrans Limited 1,80 %
Boc Aviation Ltd 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % -9,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -11,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 3,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,42 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,56 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,30