Fidelity Asian Smaller Companies A-EUR

LU0702159426
30,67 EUR 17/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 49,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,27 %
Tesouraria 3,87 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,83 %
Financeiras 16,24 %
Tecnológicas 15,90 %
Industriais e serviços diversos 10,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,94 %
Serviços públicos 7,41 %
Saúde e farmacêuticas 5,18 %
País Peso
Índia 22,48 %
China 18,26 %
Hong Kong 11,86 %
Coreia do Sul 9,55 %
Indonésia 7,40 %
Austrália 5,94 %
Singapura 3,11 %
Reino Unido 1,39 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,90 %
INR - Rupia indiana 22,48 %
KRW - Won sul-coreano 9,55 %
IDR - Rupia indonésia 7,05 %
AUD - Dólar australiano 6,29 %
USD - Dólar americano 4,64 %
CNY - Yuan chinês 4,29 %
SGD - Dólar de Singapura 3,44 %
THB - Baht tailandês 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD ORD 2,14 %
PTC INDIA LTD ORD 1,99 %
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LTD ORD 1,98 %
GOLD ROAD RESOURCES LTD ORD 1,92 %
FEDERAL BANK LTD ORD 1,81 %
GRANULES INDIA LTD ORD 1,74 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 1,74 %
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,73 %
SINOTRANS LTD ORD 1,70 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 2,71 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 19,45 % -1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,44 % 8,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,99 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,64