Fidelity Asian Smaller Companies "A" (Eur) Acc

LU0702159772
29,93 EUR 20/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 39,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,32 %
Tesouraria 2,54 %
Obrigações 2,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,40 %
Industriais e serviços diversos 21,40 %
Tecnológicas 16,00 %
Financeiras 15,20 %
Serviços públicos 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
Índia 25,10 %
China 20,30 %
Coreia do Sul 10,10 %
Hong Kong 8,40 %
Austrália 7,40 %
Indonésia 5,90 %
Singapura 3,20 %
Estados Unidos 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,17 %
INR - Rupia indiana 21,53 %
KRW - Won sul-coreano 12,28 %
AUD - Dólar australiano 7,48 %
USD - Dólar americano 6,85 %
IDR - Rupia indonésia 6,73 %
SGD - Dólar de Singapura 2,36 %
THB - Baht tailandês 1,29 %
CNY - Yuan chinês 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
AXIS BANK LTD 3,00 %
Granules India Ltd 2,40 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %
Redington India 2,00 %
Power Grid Corp of India 1,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,70 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,50 %
Shriram City Union Finance Ltd 1,50 %
SK Hynix Inc 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 7,24 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 26,88 % 17,19 %
Rentabilidade a 1 ano 48,54 % 30,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,23