Fidelity Asian Smaller Companies "A" (Eur) Acc

LU0702159772
21,79 EUR 31/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 31,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,53 %
Tesouraria 32,26 %
Obrigações 2,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,80 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Tecnológicas 13,50 %
Financeiras 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,40 %
Serviços públicos 7,70 %
Imobiliário 4,20 %
País Peso
China 21,30 %
Índia 18,50 %
Coreia do Sul 12,50 %
Hong Kong 8,00 %
Indonésia 7,10 %
Austrália 5,40 %
Singapura 5,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,67 %
INR - Rupia indiana 12,55 %
KRW - Won sul-coreano 8,75 %
USD - Dólar americano 5,45 %
IDR - Rupia indonésia 4,99 %
AUD - Dólar australiano 3,94 %
SGD - Dólar de Singapura 2,19 %
THB - Baht tailandês 0,81 %
CNY - Yuan chinês 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Power Grid Corp of India 2,60 %
HDFC Bank 2,50 %
Tianneng Power International Ltd 2,30 %
Redington India 2,20 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 2,00 %
Fufeng Group Ltd 2,00 %
Granules India Ltd 1,90 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd 1,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1,70 %
Chaowei Power 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 5,83 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -10,18 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano -16,44 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,95 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,49