Fidelity Asian Smaller Companies "A" (Eur) Acc

LU0702159772
27,67 EUR 14/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 37,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,79 %
Tesouraria 3,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,20 %
Industriais e serviços diversos 17,80 %
Tecnológicas 15,00 %
Financeiras 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Serviços públicos 6,70 %
Imobiliário 2,90 %
País Peso
Índia 21,80 %
China 21,30 %
Coreia do Sul 11,90 %
Hong Kong 9,00 %
Austrália 6,90 %
Indonésia 6,10 %
Singapura 3,10 %
Estados Unidos 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,14 %
INR - Rupia indiana 20,83 %
KRW - Won sul-coreano 11,71 %
AUD - Dólar australiano 6,98 %
USD - Dólar americano 6,53 %
IDR - Rupia indonésia 6,52 %
SGD - Dólar de Singapura 1,78 %
THB - Baht tailandês 1,07 %
CNY - Yuan chinês 0,99 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Granules India Ltd 3,10 %
AXIS BANK LTD 2,80 %
HDFC Bank 2,40 %
China Yongda Auto SVC Holdings Ltd 2,30 %
Power Grid Corp of India 2,20 %
Fufeng Group Ltd 1,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,60 %
Redington India 1,60 %
SK Hynix Inc 1,60 %
Shriram Transport Fin Co Ltd 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,33 % 7,08 %
Rentabilidade a 3 meses 17,79 % 14,06 %
Rentabilidade a 6 meses 25,15 % 18,74 %
Rentabilidade a 1 ano 6,57 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,46