Fidelity Asian Smaller Companies "A" (Eur) Acc

LU0702159772
20,34 EUR 01-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0702159772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-12-2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 29,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,35 %
Tesouraria 2,64 %
Obrigações 1,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,80 %
Financeiras 14,80 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Tecnológicas 12,70 %
Serviços públicos 10,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Imobiliário 4,20 %
País Peso
Índia 21,50 %
China 20,60 %
Coreia do Sul 12,90 %
Indonésia 8,60 %
Hong Kong 6,60 %
Singapura 3,60 %
Austrália 3,60 %
França 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,47 %
INR - Rupia indiana 21,20 %
KRW - Won sul-coreano 13,44 %
IDR - Rupia indonésia 7,53 %
USD - Dólar americano 7,12 %
AUD - Dólar australiano 3,73 %
SGD - Dólar de Singapura 2,98 %
THB - Baht tailandês 1,44 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Power Grid Corp of India 3,80 %
Tianneng Power International Ltd 3,00 %
Shriram Transport Fin Co Ltd 2,60 %
HDFC Bank 2,40 %
Fufeng Group Ltd 2,30 %
Redington India 2,10 %
Shinhan Financial Group 2,00 %
Sinopec Kantons Holdings Ltd 2,00 %
Cognizant Tech Solutions Corp 1,70 %
Cromwell European Real Estate 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -12,40 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -19,03 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano -20,17 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,70 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,80 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -