Fidelity Asian High Yield A-ACC-USD

LU0286668453
19,48 USD 15/09/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0286668453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2007
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 521,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Setores Peso
Imobiliário 39,05 %
Bens de consumo 8,81 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Financeiras 6,71 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
Japão 1,78 %
Reino Unido 0,22 %
Estados Unidos 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,66 %
OTHER ASSETS 2,83 %
ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 SR: 1,57 %
BANK EAST ASIA 5.88% SR: 1,41 %
NYCB 5.00% SR: 1,15 %
FORTUNE STAR BVI 5.25% 03/23/22 SR: 1,13 %
GREENKO DUTCH 5.25% 07/24/24 SR: 1,06 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,03 %
TIMES CHINA HLDG 7.63% 02/21/22 SR: 1,01 %
GLOBAL A&T ELECT 8.50% 01/12/23 SR: 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -
refinitiv