Fidelity Asian High Yield A-ACC-USD

LU0286668453
14,45 USD 08/02/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0286668453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2007
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 340,850 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,63 %
Tesouraria 9,75 %
Ações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 24,73 %
Bens de consumo 16,24 %
Imobiliário 16,10 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Serviços públicos 1,18 %
País Peso
Japão 2,23 %
Estados Unidos 1,75 %
Reino Unido 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
CNY - Yuan chinês 0,74 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
EUR - Euro 0,06 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES DEC2 7,99 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 2,81 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 2,69 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.37 2,69 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 2,49 %
AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 4.1% 08-SEP-204 1,86 %
CAS CAPITAL NO.1 LTD 4% 12-JUL-2049 1,77 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 1,76 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,76 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5% 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 39,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -