Fidelity Asian Bond A-EUR H

LU0605512192
8,183 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605512192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2015
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 75,410 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,23 %
Tesouraria 11,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,49 %
Financeiras 13,45 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Serviços públicos 3,40 %
Imobiliário 2,29 %
País Peso
Japão 8,97 %
Estados Unidos 5,23 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,49 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro 0,18 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,76 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,62 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 3,25 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-Mar-2028 2,76 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 2,28 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,24 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,11 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 2,09 %
CITIC LTD 6.8% 17-JAN-2023 1,99 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 16,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -