Fidelity Asian Bond A-EUR H

LU0605512192
8,545 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605512192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 94,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,96 %
Tesouraria 4,93 %
Ações 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,75 %
Imobiliário 7,41 %
Serviços públicos 5,99 %
Financeiras 4,74 %
Industriais e serviços diversos 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 4,39 %
Japão 2,46 %
Suíça 0,93 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,72 %
EUR - Euro 14,81 %
SGD - Dólar de Singapura 10,24 %
IDR - Rupia indonésia 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
THB - Baht tailandês 0,56 %
PLN - Zloty polaco 0,29 %
CNY - Yuan chinês 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,48 %
SGD FORWARD CONTRACT 10,24 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,60 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 3,24 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,87 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,66 %
USD CASH 2,49 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,94 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 1,86 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -