Fidelity Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
13,45 USD 29/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605512275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 126,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,25 %
Tesouraria 6,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,86 %
Financeiras 7,74 %
Imobiliário 6,02 %
Serviços públicos 5,66 %
Industriais e serviços diversos 3,96 %
País Peso
Japão 5,67 %
Estados Unidos 4,65 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,70 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,65 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 3,72 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-Mar-2028 3,69 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,58 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 3,01 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 2,70 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 2,53 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 1,99 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -