Fidelity Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
16,18 USD 23/09/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605512275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2011
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 157,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,50 %
Tesouraria 9,31 %
Ações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,34 %
Financeiras 7,95 %
Industriais e serviços diversos 3,91 %
Imobiliário 3,68 %
País Peso
Estados Unidos 3,89 %
Suíça 0,71 %
Japão 0,48 %
Reino Unido 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,27 %
EUR - Euro 11,96 %
SGD - Dólar de Singapura 9,41 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
AUD - Dólar australiano 1,84 %
THB - Baht tailandês 0,52 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,15 %
SGD FORWARD CONTRACT 9,41 %
USD CASH 6,01 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,29 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,76 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 2,76 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 2,28 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,07 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 2,06 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -
refinitiv