Fidelity Asia Pacific Opportunities A-ACC-USD

LU2008162690
12,71 USD 24/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2008162690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 87,480 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,41 %
Tesouraria 2,45 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 26,81 %
Tecnológicas 24,80 %
Bens de consumo 15,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,38 %
Industriais e serviços diversos 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 4,65 %
Serviços públicos 0,15 %
País Peso
China 17,48 %
Austrália 10,66 %
Holanda 9,50 %
Hong Kong 8,98 %
Índia 7,49 %
Canadá 5,65 %
Coreia do Sul 4,22 %
Irlanda 4,20 %
Reino Unido 3,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,65 %
AUD - Dólar australiano 16,69 %
CNY - Yuan chinês 11,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,61 %
CAD - Dólar canadiano 7,65 %
EUR - Euro 5,75 %
INR - Rupia indiana 4,96 %
KRW - Won sul-coreano 4,28 %
IDR - Rupia indonésia 0,99 %
NZD - Dólar neozelandês 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,92 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,55 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,92 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,90 %
CSL LTD ORD 4,65 %
ASML HOLDING NV ORD 4,40 %
SK HYNIX INC ORD 4,22 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 4,20 %
AIA GROUP LTD ORD 3,91 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,44 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses -4,54 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -13,91 % -12,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -