Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Incone E-ACC-EUR H

LU1846738786
8,332 EUR 30/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1846738786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,71 %
Obrigações 44,24 %
Tesouraria 6,05 %
Setores Peso
Financeiras 16,45 %
Tecnológicas 9,59 %
Bens de consumo 7,75 %
Industriais e serviços diversos 2,75 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
Serviços públicos 1,89 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
China 16,34 %
Hong Kong 13,49 %
Estados Unidos 11,52 %
Austrália 8,00 %
Singapura 5,44 %
Coreia do Sul 4,04 %
Indonésia 3,80 %
Reino Unido 3,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,51 %
AUD - Dólar australiano 7,57 %
SGD - Dólar de Singapura 3,70 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
KRW - Won sul-coreano 3,30 %
IDR - Rupia indonésia 2,96 %
CNY - Yuan chinês 1,87 %
EUR - Euro 1,74 %
INR - Rupia indiana 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 4,78 %
USD CASH 4,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,44 %
AIA GROUP LTD ORD 1,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,35 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-N 1,34 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 1,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 24,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -