Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income E QINCOME(G) EUR H

LU1846738943
6,151 EUR 27/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1846738943
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,30 %
Obrigações 38,72 %
Tesouraria 9,66 %
Setores Peso
Financeiras 16,83 %
Tecnológicas 11,67 %
Bens de consumo 7,48 %
Serviços públicos 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Industriais e serviços diversos 2,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,88 %
País Peso
China 22,20 %
Estados Unidos 13,74 %
Hong Kong 13,19 %
Austrália 5,12 %
Singapura 4,18 %
Coreia do Sul 3,59 %
Reino Unido 3,52 %
Indonésia 3,02 %
Índia 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,15 %
CNY - Yuan chinês 5,79 %
AUD - Dólar australiano 4,97 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
KRW - Won sul-coreano 3,15 %
SGD - Dólar de Singapura 2,63 %
IDR - Rupia indonésia 2,45 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
EUR - Euro 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,83 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 5,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,31 %
AIA GROUP LTD ORD 1,22 %
5YR T NOTES DEC2 1,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,89 %
CSL LTD ORD 0,84 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -30,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -