Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-USD

LU1366333414
12,28 USD 18/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1366333414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 19,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,39 %
Ações 39,53 %
Tesouraria 5,05 %
Setores Peso
Financeiras 11,82 %
Tecnológicas 10,61 %
Bens de consumo 6,96 %
Industriais e serviços diversos 2,64 %
Serviços públicos 2,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
Saúde e farmacêuticas 1,52 %
País Peso
China 37,92 %
Hong Kong 12,91 %
Singapura 4,82 %
Coreia do Sul 4,61 %
Índia 4,45 %
Austrália 2,60 %
Indonésia 2,56 %
Reino Unido 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,52 %
JPY - Iene japonês 6,68 %
SGD - Dólar de Singapura 5,25 %
KRW - Won sul-coreano 3,77 %
AUD - Dólar australiano 2,44 %
INR - Rupia indiana 2,29 %
CNY - Yuan chinês 1,78 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
IDR - Rupia indonésia 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 52,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,68 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,28 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,59 %
FIDELITY USD ACC IT 1,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,99 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 0,91 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 2D 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -