Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-ACC-USD

LU1366333414
10,20 USD 06/12/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1366333414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,640 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,02 %
Obrigações 44,54 %
Tesouraria 5,02 %
Setores Peso
Financeiras 16,70 %
Tecnológicas 11,30 %
Bens de consumo 7,76 %
Serviços públicos 3,38 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
Industriais e serviços diversos 2,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,89 %
País Peso
China 21,18 %
Hong Kong 12,92 %
Estados Unidos 11,75 %
Japão 5,35 %
Austrália 5,11 %
Singapura 5,09 %
Reino Unido 3,51 %
Indonésia 3,30 %
Coreia do Sul 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,63 %
AUD - Dólar australiano 5,00 %
CNY - Yuan chinês 4,96 %
GBP - Libra esterlina 3,75 %
SGD - Dólar de Singapura 3,46 %
JPY - Iene japonês 3,33 %
KRW - Won sul-coreano 2,86 %
IDR - Rupia indonésia 2,77 %
INR - Rupia indiana 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 6,10 %
USD CASH 3,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-DEC-2022 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 2,02 %
5YR T NOTES DEC2 1,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,52 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-DEC-2022 1,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,25 %
AIA GROUP LTD ORD 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -