Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD-DIS

LU0205439572
29,16 USD 25/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 140,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,64 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Financeiras 30,57 %
Bens de consumo 27,94 %
Tecnológicas 15,51 %
Serviços públicos 9,82 %
Industriais e serviços diversos 3,57 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
País Peso
Hong Kong 20,09 %
Austrália 10,38 %
China 9,69 %
Coreia do Sul 9,59 %
Índia 8,09 %
Tailândia 7,01 %
Singapura 6,00 %
Holanda 3,46 %
Indonésia 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,65 %
AUD - Dólar australiano 10,38 %
KRW - Won sul-coreano 9,59 %
INR - Rupia indiana 8,09 %
SGD - Dólar de Singapura 8,02 %
CNY - Yuan chinês 6,91 %
USD - Dólar americano 5,68 %
THB - Baht tailandês 3,16 %
IDR - Rupia indonésia 2,10 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
SWIRE PACIFIC LTD ORD 4,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,82 %
AIA GROUP LTD ORD 4,35 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 4,16 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,57 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 3,37 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,36 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,30 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,77 % 6,43 %
Rentabilidade a 3 meses 13,97 % 15,57 %
Rentabilidade a 6 meses 2,21 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,55 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,88