Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD-DIS

LU0205439572
30,29 USD 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 132,510 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,08 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,80 %
Serviços públicos 19,20 %
Financeiras 17,90 %
Bens de consumo 16,50 %
Imobiliário 15,20 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
País Peso
China 17,30 %
Hong Kong 15,70 %
Índia 11,00 %
Austrália 8,60 %
Coreia do Sul 6,80 %
Tailândia 6,60 %
Singapura 3,10 %
Japão 2,20 %
Estados Unidos 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,23 %
AUD - Dólar australiano 16,17 %
INR - Rupia indiana 10,38 %
KRW - Won sul-coreano 6,88 %
SGD - Dólar de Singapura 5,53 %
USD - Dólar americano 5,26 %
CNY - Yuan chinês 3,93 %
THB - Baht tailandês 3,46 %
JPY - Iene japonês 1,89 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,20 %
Chailease Holding Co Ltd 4,60 %
Hon Hai Precision Industry 4,10 %
Samsung Electronics 4,10 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 3,90 %
AIA Group 3,50 %
Singapore Exchange 3,10 %
Swire Pacific 3,00 %
China Yangtze Power Co Ltd 2,90 %
Guangdong Investments 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 1,76 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 25,54 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,53 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,61 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 10,55
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