Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD-DIS

LU0205439572
27,68 USD 16/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 140,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,07 %
Tesouraria 2,53 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,50 %
Financeiras 18,20 %
Imobiliário 16,20 %
Serviços públicos 16,10 %
Bens de consumo 15,80 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
País Peso
Hong Kong 15,20 %
China 13,50 %
Austrália 9,50 %
Índia 8,50 %
Coreia do Sul 7,60 %
Tailândia 7,60 %
Singapura 5,80 %
Indonésia 1,90 %
Japão 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,38 %
AUD - Dólar australiano 11,11 %
INR - Rupia indiana 8,49 %
KRW - Won sul-coreano 7,44 %
SGD - Dólar de Singapura 7,07 %
USD - Dólar americano 6,79 %
CNY - Yuan chinês 4,89 %
THB - Baht tailandês 4,09 %
IDR - Rupia indonésia 2,36 %
JPY - Iene japonês 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Singapore Exchange 3,90 %
Samsung Electronics 3,80 %
China Yangtze Power Co Ltd 3,70 %
Chailease Holding Co Ltd 3,60 %
AIA Group 3,60 %
Swire Pacific 3,50 %
Hon Hai Precision Industry 3,40 %
Guangdong Investments 3,30 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano 7,55 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,85 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,99 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,53 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,51