Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD-DIS

LU0205439572
31,47 USD 10/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 140,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,97 %
Tesouraria 1,96 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,30 %
Financeiras 18,60 %
Bens de consumo 16,40 %
Serviços públicos 15,50 %
Imobiliário 12,90 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
China 18,40 %
Hong Kong 17,90 %
Austrália 9,60 %
Índia 9,30 %
Coreia do Sul 6,70 %
Tailândia 6,10 %
Singapura 3,30 %
Estados Unidos 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,79 %
AUD - Dólar australiano 16,19 %
USD - Dólar americano 7,89 %
KRW - Won sul-coreano 6,30 %
SGD - Dólar de Singapura 5,19 %
INR - Rupia indiana 4,75 %
THB - Baht tailandês 3,76 %
CNY - Yuan chinês 3,60 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Samsung Electronics 4,30 %
Chailease Holding Co Ltd 4,20 %
Hon Hai Precision Industry 3,90 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 3,80 %
Singapore Exchange 3,30 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 3,20 %
Swire Pacific 3,10 %
Power Grid Corp of India 3,10 %
Guangdong Investments 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 10,97 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 31,51 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,03 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,58 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,68 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 11,43