Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD-DIS

LU0205439572
24,48 USD 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 143,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,31 %
Tesouraria 4,52 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 28,68 %
Bens de consumo 25,11 %
Tecnológicas 16,34 %
Serviços públicos 10,08 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Industriais e serviços diversos 1,98 %
País Peso
Hong Kong 20,14 %
Austrália 10,93 %
Coreia do Sul 8,03 %
China 7,28 %
Índia 7,22 %
Tailândia 6,88 %
Holanda 4,48 %
Singapura 4,28 %
Indonésia 2,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,38 %
AUD - Dólar australiano 11,59 %
KRW - Won sul-coreano 8,03 %
USD - Dólar americano 7,85 %
SGD - Dólar de Singapura 7,46 %
INR - Rupia indiana 7,22 %
CNY - Yuan chinês 5,08 %
THB - Baht tailandês 3,70 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
JPY - Iene japonês 2,42 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,24 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 4,45 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 4,03 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 3,51 %
AIA GROUP LTD ORD 3,37 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,23 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,16 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,10 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,29 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -5,09 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,62 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,95 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,78 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 9,20