Fidelity Asia Focus E Acc EUR

LU0115768185
77,16 EUR 04/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 80,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,54 %
Tesouraria 3,02 %
Obrigações 1,95 %
Setores Peso
Financeiras 25,80 %
Tecnológicas 25,60 %
Bens de consumo 21,10 %
Operadores de telecomunicações 10,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Imobiliário 2,10 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
China 34,40 %
Coreia do Sul 16,20 %
Hong Kong 12,60 %
Índia 11,80 %
Indonésia 2,50 %
Singapura 1,70 %
Tailândia 1,60 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,03 %
KRW - Won sul-coreano 16,61 %
INR - Rupia indiana 12,24 %
USD - Dólar americano 8,66 %
CNY - Yuan chinês 5,32 %
IDR - Rupia indonésia 2,64 %
SGD - Dólar de Singapura 2,32 %
THB - Baht tailandês 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,20 %
Samsung Electronics 7,70 %
AIA Group 6,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
SK Hynix Inc 2,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,80 %
AXIS BANK LTD 2,60 %
JD.Com Inc 2,50 %
HDFC Bank 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 12,05 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 25,95 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 31,05 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,78 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,35 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,04 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 13,63