Fidelity Asia Focus E Acc EUR

LU0115768185
68,65 EUR 20/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 65,130 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,47 %
Tesouraria 4,01 %
Obrigações 2,05 %
Setores Peso
Financeiras 23,50 %
Bens de consumo 22,40 %
Tecnológicas 21,80 %
Operadores de telecomunicações 11,80 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
Imobiliário 3,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
China 39,70 %
Coreia do Sul 12,90 %
Índia 12,40 %
Hong Kong 9,10 %
Indonésia 2,40 %
Tailândia 1,40 %
Singapura 1,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,27 %
KRW - Won sul-coreano 12,86 %
INR - Rupia indiana 12,11 %
USD - Dólar americano 9,85 %
CNY - Yuan chinês 6,22 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
SGD - Dólar de Singapura 2,15 %
THB - Baht tailandês 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,80 %
Tencent Holdings Ltd 7,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,90 %
Samsung Electronics 6,30 %
AIA Group 5,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,00 %
Infosys 2,30 %
SK Hynix Inc 2,10 %
China Merchants Bank 1,90 %
NAVER CORP 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,70 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 14,21 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses 23,52 % 15,95 %
Rentabilidade a 1 ano 14,79 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,10 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,65 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,64 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 7,93