Fidelity Asia Focus E Acc EUR

LU0115768185
60,72 EUR 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 61,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,47 %
Tesouraria 20,50 %
Obrigações 1,66 %
Setores Peso
Financeiras 26,50 %
Bens de consumo 23,10 %
Tecnológicas 22,70 %
Operadores de telecomunicações 11,00 %
Serviços públicos 4,20 %
Imobiliário 2,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Industriais e serviços diversos 1,80 %
País Peso
China 37,20 %
Índia 14,30 %
Hong Kong 12,80 %
Coreia do Sul 12,20 %
Indonésia 2,70 %
Tailândia 2,40 %
Singapura 1,20 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,76 %
USD - Dólar americano 12,68 %
INR - Rupia indiana 11,31 %
KRW - Won sul-coreano 10,02 %
CNY - Yuan chinês 4,35 %
IDR - Rupia indonésia 2,21 %
SGD - Dólar de Singapura 1,63 %
THB - Baht tailandês 1,34 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,20 %
Tencent Holdings Ltd 7,60 %
Samsung Electronics 6,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,30 %
AIA Group 6,20 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,60 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,30 %
Bharti Airtel 2,20 %
China Merchants Bank 2,10 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 13,75 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,27 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 8,23 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,21 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,00 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,13