Fidelity Asia Focus E Acc EUR

LU0115768185
53,40 EUR 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 56,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Financeiras 27,10 %
Tecnológicas 22,60 %
Bens de consumo 21,90 %
Operadores de telecomunicações 11,30 %
Serviços públicos 4,80 %
Imobiliário 3,40 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
País Peso
China 37,20 %
Índia 15,10 %
Hong Kong 13,60 %
Coreia do Sul 13,50 %
Indonésia 2,50 %
Tailândia 2,40 %
Singapura 1,20 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,63 %
INR - Rupia indiana 14,62 %
KRW - Won sul-coreano 13,63 %
USD - Dólar americano 12,92 %
CNY - Yuan chinês 4,61 %
IDR - Rupia indonésia 2,88 %
SGD - Dólar de Singapura 2,05 %
THB - Baht tailandês 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 7,40 %
Samsung Electronics 6,80 %
AIA Group 6,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,50 %
Bharti Airtel 2,30 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,10 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 2,00 %
SK Hynix Inc 2,00 %
HDFC Bank 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,51 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -8,20 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -10,19 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano -1,54 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,31 % 6,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,65