Fidelity Asia Focus E Acc EUR

LU0115768185
62,78 EUR 17/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 62,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,73 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Financeiras 25,00 %
Bens de consumo 24,30 %
Tecnológicas 23,60 %
Operadores de telecomunicações 10,80 %
Serviços públicos 2,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
Imobiliário 2,40 %
Industriais e serviços diversos 1,50 %
País Peso
China 37,40 %
Índia 13,70 %
Coreia do Sul 12,50 %
Hong Kong 11,70 %
Indonésia 2,60 %
Tailândia 2,20 %
Singapura 1,40 %
Estados Unidos 0,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,25 %
USD - Dólar americano 15,41 %
INR - Rupia indiana 12,96 %
KRW - Won sul-coreano 12,48 %
CNY - Yuan chinês 5,68 %
IDR - Rupia indonésia 2,64 %
SGD - Dólar de Singapura 2,26 %
THB - Baht tailandês 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
Tencent Holdings Ltd 7,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,90 %
AIA Group 5,90 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 2,90 %
Bharti Airtel 2,30 %
Infosys 2,30 %
Reliance Industries 2,20 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 10,53 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 25,59 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano 9,44 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,54 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,20 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,99