Fidelity Asia Focus A EUR Inc

LU0069452877
8,123 EUR 01-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452877
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-02-2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 188,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 02-08-2016

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Financeiras 27,10 %
Tecnológicas 22,60 %
Bens de consumo 21,90 %
Operadores de telecomunicações 11,30 %
Serviços públicos 4,80 %
Imobiliário 3,40 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
País Peso
China 37,20 %
Índia 15,10 %
Hong Kong 13,60 %
Coreia do Sul 13,50 %
Indonésia 2,50 %
Tailândia 2,40 %
Singapura 1,20 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,63 %
INR - Rupia indiana 14,62 %
KRW - Won sul-coreano 13,63 %
USD - Dólar americano 12,92 %
CNY - Yuan chinês 4,61 %
IDR - Rupia indonésia 2,88 %
SGD - Dólar de Singapura 2,05 %
THB - Baht tailandês 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 7,40 %
Samsung Electronics 6,80 %
AIA Group 6,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,50 %
Bharti Airtel 2,30 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 2,00 %
SK Hynix Inc 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -5,41 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -7,31 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,87