Fidelity ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
12,65 EUR 21/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840140791
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 4,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,59 %
Tesouraria 3,95 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 34,90 %
Bens de consumo 17,50 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Operadores de telecomunicações 10,10 %
Imobiliário 7,00 %
Tecnológicas 4,50 %
Serviços públicos 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
Singapura 30,60 %
Indonésia 22,00 %
Tailândia 21,40 %
Hong Kong 1,50 %
China 0,70 %
Austrália 0,60 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 26,42 %
THB - Baht tailandês 20,12 %
IDR - Rupia indonésia 20,04 %
USD - Dólar americano 6,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
EUR - Euro 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 7,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
Sea Ltd 4,30 %
United Overseas Bank 4,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,10 %
Cp All 3,00 %
PTT Public 2,60 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,30 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % -1,04 %
Rentabilidade a 6 meses 1,20 % -3,53 %
Rentabilidade a 1 ano 24,26 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,74 % 7,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,89
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