Fidelity ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
13,09 EUR 26/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840140791
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,640 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,16 %
Tesouraria 4,78 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 38,20 %
Bens de consumo 14,30 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Imobiliário 5,80 %
Serviços públicos 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Tecnológicas 4,00 %
País Peso
Singapura 32,70 %
Indonésia 24,70 %
Tailândia 17,30 %
Hong Kong 1,20 %
Austrália 1,10 %
China 0,70 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 25,84 %
IDR - Rupia indonésia 24,67 %
THB - Baht tailandês 16,79 %
USD - Dólar americano 8,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
EUR - Euro 0,23 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 7,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
Sea Ltd 5,00 %
United Overseas Bank 5,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,20 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 3,90 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,70 %
Cp All 2,40 %
Ptt Exploration & Production 2,40 %
Petronas Chemicals Group Bhd 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,96 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -1,50 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,95 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano 8,27 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,77