Fidelity ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
12,57 EUR 17/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840140791
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 3,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 1,46 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 34,00 %
Bens de consumo 21,20 %
Industriais e serviços diversos 16,30 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Imobiliário 7,50 %
Tecnológicas 4,20 %
Serviços públicos 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,00 %
País Peso
Singapura 32,20 %
Tailândia 23,00 %
Indonésia 21,10 %
Hong Kong 2,30 %
China 0,90 %
Austrália 0,80 %
Estados Unidos 0,30 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 27,77 %
THB - Baht tailandês 23,79 %
IDR - Rupia indonésia 20,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,96 %
USD - Dólar americano 2,88 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
EUR - Euro 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 7,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,50 %
United Overseas Bank 4,30 %
Sea Ltd 3,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,20 %
Cp All 3,10 %
PTT Public 2,70 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,50 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,54 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,37 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 6,80 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 18,14 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,27