Fidelity ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
13,43 EUR 27/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840140791
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,63 %
Tesouraria 5,00 %
Obrigações 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 41,76 %
Bens de consumo 18,09 %
Tecnológicas 7,21 %
Serviços públicos 5,94 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 4,68 %
Operadores de telecomunicações 2,97 %
País Peso
Singapura 28,53 %
Indonésia 25,00 %
Tailândia 16,68 %
Austrália 2,75 %
Reino Unido 1,63 %
Hong Kong 1,56 %
Estados Unidos 1,09 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 25,00 %
SGD - Dólar de Singapura 23,76 %
THB - Baht tailandês 15,75 %
USD - Dólar americano 9,25 %
AUD - Dólar australiano 2,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,64 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,65 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,62 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,33 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,59 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,03 %
CP ALL PCL ORD 2,60 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,30 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 2,13 %
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -7,44 %
Rentabilidade a 3 meses 6,17 % -2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % -8,35 %
Rentabilidade a 1 ano 5,17 % -10,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,69