Fidelity American Growth A-ACC-USD

LU0275693405
27,61 USD 23/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0275693405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 168,580 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 2,46 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,46 %
Tecnológicas 19,85 %
Bens de consumo 14,00 %
Industriais e serviços diversos 10,95 %
Financeiras 10,34 %
Serviços públicos 5,84 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
País Peso
Estados Unidos 80,63 %
Reino Unido 6,13 %
Irlanda 3,47 %
Canadá 1,08 %
Holanda 0,79 %
Israel 0,42 %
França 0,19 %
Austrália 0,13 %
Suécia 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,88 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,05 %
EUR - Euro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 3,70 %
Johnson & Johnson 3,70 %
Microsoft 3,60 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Horizon Therapeutics PLC 3,50 %
Boston Scientific 3,10 %
Unitedhealth Group 3,10 %
Humana 2,80 %
Tyson Foods Inc 2,80 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -11,64 % -11,64 %
Rentabilidade a 6 meses -10,41 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano -1,84 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,99 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,19 % 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 16,11