Fidelity American Growth A-ACC-EUR

LU0275692696
35,23 EUR 16/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0275692696
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 32,090 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,49 %
Tesouraria 3,46 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,10 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Bens de consumo 13,70 %
Financeiras 8,60 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Serviços públicos 5,20 %
País Peso
Estados Unidos 91,90 %
Japão 2,10 %
Reino Unido 1,80 %
Israel 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,18 %
JPY - Iene japonês 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
EUR - Euro 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Horizon Therapeutics PLC 3,80 %
Amazon.com 3,70 %
FISERV INC 3,60 %
Salesforce Com Inc 3,50 %
XPO Logistics Inc 3,40 %
Boston Scientific 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
Fidelity National Information Services Inc 2,70 %
OSHKOSH CORP 2,60 %
Pioneer Natural Resources 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,95 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 6,24 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 34,72 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,95 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,80 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,27 % 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 17,35
refinitiv