Fidelity America A-USD-DIS

LU0048573561
13,45 USD 23/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
6,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 789,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 26,20 %
Tecnológicas 17,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,20 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Bens de consumo 10,80 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Serviços públicos 8,00 %
País Peso
Estados Unidos 91,80 %
Reino Unido 2,30 %
Holanda 1,90 %
Suécia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,16 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,93 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
HUF - Forint húngaro 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,30 %
Wells Fargo & Co New 4,60 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Anthem Inc 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Intel 3,10 %
L3Harris Technologies Inc 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,76 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 36,95 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,30 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,30 % 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,15
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