Fidelity America A-USD-DIS

LU0048573561
14,20 USD 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 900,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,56 %
Tesouraria 6,66 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,50 %
Bens de consumo 13,90 %
Serviços públicos 12,50 %
Financeiras 12,10 %
Industriais e serviços diversos 11,00 %
Tecnológicas 9,40 %
Operadores de telecomunicações 6,60 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 88,10 %
Holanda 2,60 %
Canadá 1,60 %
Chile 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,65 %
CAD - Dólar canadiano 2,80 %
EUR - Euro 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Mckesson 4,30 %
Anthem Inc 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc 4,20 %
Wells Fargo & Co New 3,20 %
Amerisourcebergen 3,00 %
Exelon 3,00 %
Cheniere Energy Inc 3,00 %
Weyerhaeuser 2,80 %
Baker Hughes Co 2,60 %
Bunge 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 6,71 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 17,21 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,86 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,32 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,82 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,36