Fidelity America A-EUR-DIS

LU0069450822
12,78 EUR 01/07/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 162,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,06 %
Tesouraria 6,67 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,00 %
Serviços públicos 13,00 %
Bens de consumo 12,80 %
Financeiras 12,50 %
Industriais e serviços diversos 11,20 %
Tecnológicas 9,70 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Imobiliário 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 88,20 %
Holanda 2,70 %
Canadá 1,40 %
Chile 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
EUR - Euro 1,47 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Mckesson 4,30 %
Anthem Inc 4,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,50 %
Baker Hughes Co 3,10 %
Weyerhaeuser 3,00 %
Exelon 3,00 %
Amerisourcebergen 2,80 %
Cheniere Energy Inc 2,80 %
Alphabet Inc 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,33 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -6,44 % -11,37 %
Rentabilidade a 6 meses 1,19 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano 12,11 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,91 % 12,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,51 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,94 % 14,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,24