Fidelity America A-EUR-DIS

LU0069450822
12,53 EUR 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
6,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 153,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Tesouraria 3,86 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,18 %
Tecnológicas 18,74 %
Saúde e farmacêuticas 16,16 %
Financeiras 14,30 %
Industriais e serviços diversos 10,99 %
Serviços públicos 9,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 91,18 %
Holanda 2,70 %
Canadá 2,66 %
Reino Unido 0,27 %
Alemanha 0,09 %
França 0,07 %
Singapura 0,04 %
Suécia 0,04 %
Hong Kong 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
EUR - Euro 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO ORD 4,53 %
ANTHEM INC ORD 4,38 %
MCKESSON CORP ORD 4,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,14 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,43 %
USD CASH 2,97 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,67 %
CENTENE CORP ORD 2,66 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,61 %
WEYERHAEUSER CO ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 10,49 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 28,80 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,23 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,14 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,41 % 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,07