Fidelity America A-EUR-DIS

LU0069450822
13,57 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069450822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 174,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,82 %
Tesouraria 8,98 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,10 %
Serviços públicos 14,60 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Financeiras 13,10 %
Bens de consumo 12,90 %
Tecnológicas 7,10 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
País Peso
Estados Unidos 85,90 %
Holanda 2,60 %
Canadá 1,60 %
Austrália 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,31 %
EUR - Euro 1,42 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Elevance Health Inc 4,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,20 %
Mckesson 4,00 %
Cheniere Energy Inc 3,80 %
Wells Fargo & Co New 3,70 %
Baker Hughes Co 3,10 %
Amerisourcebergen 3,00 %
Sempra Energy 2,70 %
Exelon 2,60 %
Norfolk Southern 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,51 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano 12,52 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,61 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,85 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,09 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,76