Fidelity America A-ACC-USD

LU0251131958
30,78 USD 26/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251131958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 259,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,38 %
Tesouraria 6,39 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 17,50 %
Serviços públicos 16,37 %
Industriais e serviços diversos 14,45 %
Bens de consumo 14,00 %
Financeiras 11,57 %
Tecnológicas 8,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,23 %
País Peso
Estados Unidos 89,61 %
Canadá 3,45 %
Holanda 2,97 %
Austrália 0,97 %
Reino Unido 0,18 %
Noruega 0,04 %
França 0,03 %
Espanha 0,03 %
Luxemburgo 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,20 %
EUR - Euro 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,57 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,11 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,09 %
MCKESSON CORP ORD 3,77 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,31 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,21 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,13 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,93 %
EXELON CORP ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,57 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 4,25 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,16 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,34 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,08