Fidelity America A-ACC-EUR H

LU0945775517
18,83 EUR 20/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0945775517
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2013
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 50,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Tesouraria 3,86 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,18 %
Tecnológicas 18,74 %
Saúde e farmacêuticas 16,16 %
Financeiras 14,30 %
Industriais e serviços diversos 10,99 %
Serviços públicos 9,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 91,18 %
Holanda 2,70 %
Canadá 2,66 %
Reino Unido 0,27 %
Alemanha 0,09 %
França 0,07 %
Singapura 0,04 %
Suécia 0,04 %
Hong Kong 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
EUR - Euro 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO ORD 4,53 %
ANTHEM INC ORD 4,38 %
MCKESSON CORP ORD 4,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,14 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,43 %
USD CASH 2,97 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,67 %
CENTENE CORP ORD 2,66 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,61 %
WEYERHAEUSER CO ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,61 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -