Fidelity America A-ACC-EUR H

LU0945775517
16,99 EUR 23/06/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0945775517
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2013
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 69,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,06 %
Tesouraria 6,67 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,48 %
Saúde e farmacêuticas 15,68 %
Industriais e serviços diversos 13,56 %
Serviços públicos 13,01 %
Financeiras 12,41 %
Tecnológicas 12,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 91,91 %
Holanda 2,74 %
Canadá 2,07 %
Reino Unido 0,16 %
Austrália 0,08 %
França 0,05 %
Bélgica 0,03 %
Dinamarca 0,03 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
EUR - Euro 1,47 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Mckesson 4,30 %
Anthem Inc 4,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,50 %
Baker Hughes Co 3,10 %
Weyerhaeuser 3,00 %
Exelon 3,00 %
Amerisourcebergen 2,80 %
Cheniere Energy Inc 2,80 %
Alphabet Inc 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -