Fidelity America A-ACC-EUR

LU0251127410
31,43 EUR 17/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251127410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 292,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 2,88 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 25,30 %
Tecnológicas 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 15,60 %
Bens de consumo 12,60 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Serviços públicos 8,80 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 85,80 %
Canadá 3,90 %
Reino Unido 2,60 %
Holanda 1,80 %
Suécia 1,20 %
Israel 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,30 %
EUR - Euro 4,63 %
CAD - Dólar canadiano 3,67 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,87 %
HUF - Forint húngaro 0,32 %
PLN - Zloty polaco 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,90 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
Anthem Inc 3,60 %
Marathon Petroleum Corp 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Mckesson 3,10 %
Amerisourcebergen 3,00 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Liberty Global Plc 3,00 %
Oracle 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 4,91 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 20,98 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 31,01 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,67 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,00 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,40 % 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,10