Fidelity America A-ACC-EUR

LU0251127410
31,06 EUR 21/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
5,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251127410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 301,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 26,20 %
Tecnológicas 17,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,20 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Bens de consumo 10,80 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Serviços públicos 8,00 %
País Peso
Estados Unidos 91,80 %
Reino Unido 2,30 %
Holanda 1,90 %
Suécia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,16 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,93 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
HUF - Forint húngaro 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,30 %
Wells Fargo & Co New 4,60 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Anthem Inc 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Intel 3,10 %
L3Harris Technologies Inc 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % 4,73 %
Rentabilidade a 6 meses 3,46 % 12,82 %
Rentabilidade a 1 ano 35,28 % 35,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,75 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,93 % 15,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,61 % 17,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,03
refinitiv