Fidelity America A-ACC-EUR

LU0251127410
35,73 EUR 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251127410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 516,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,73 %
Tesouraria 7,10 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,50 %
Financeiras 13,00 %
Bens de consumo 12,90 %
Serviços públicos 12,50 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Tecnológicas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 7,50 %
Imobiliário 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 87,90 %
Holanda 2,80 %
Canadá 1,30 %
Austrália 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,01 %
EUR - Euro 1,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 4,30 %
Mckesson 4,00 %
Elevance Health Inc 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,50 %
Cheniere Energy Inc 3,20 %
Exelon 3,10 %
Amerisourcebergen 2,80 %
Norfolk Southern 2,70 %
Alphabet Inc 2,70 %
Union Pacific 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,44 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -6,27 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 11,55 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,29 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,17 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,37 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,51