Fidelity America A Inc USD

LU0048573561
9,478 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048573561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-1990
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 660,380 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 22,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,80 %
Tecnológicas 17,30 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Bens de consumo 10,70 %
Serviços públicos 9,50 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
País Peso
Estados Unidos 89,60 %
Canadá 3,00 %
Israel 2,80 %
Holanda 1,80 %
Suécia 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,55 %
EUR - Euro 6,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,55 %
HUF - Forint húngaro 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,10 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
T-MOBILE US INC 4,40 %
Pfizer 4,10 %
Exelon 3,70 %
Check Point Software Techs Ltd 2,80 %
Wells Fargo & Co New 2,80 %
Verizon Communications 2,70 %
Amerisourcebergen 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -7,60 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -13,86 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -9,12 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,20 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,27 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,87