F&C US Smaller Companies A

LU0153358154
175,78 USD 31/07/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/1989
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 9,500 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,47 %
Financeiras 17,96 %
Tecnológicas 16,86 %
Bens de consumo 16,78 %
Industriais e serviços diversos 15,54 %
Serviços públicos 4,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 96,81 %
Tailândia 1,06 %
Luxemburgo 0,51 %
Irlanda 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,75 %
REPLIGEN ORD 1,32 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 1,10 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 1,09 %
BMC HOLDINGS ORD 1,07 %
CENTRAL GARDEN AND PET CL A ORD 1,07 %
EASTGROUP PROPERTIES REIT ORD 1,07 %
FABRINET ORD 1,06 %
HMS HOLDINGS ORD 1,06 %
BOISE CASCADE ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 5,62 % 13,74 %
Rentabilidade a 6 meses -17,63 % -11,62 %
Rentabilidade a 1 ano -14,92 % -5,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % 12,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,03 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,19