BMO US Smaller Companies A

LU0153358154
208,28 USD 24/11/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/1989
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 9,600 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,35 %
Financeiras 17,78 %
Bens de consumo 17,51 %
Tecnológicas 17,12 %
Industriais e serviços diversos 15,31 %
Serviços públicos 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,67 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 97,39 %
Tailândia 0,99 %
Luxemburgo 0,54 %
Irlanda 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MERITAGE HOMES ORD 1,31 %
BUILDERS FIRSTSOURCE ORD 1,20 %
MASONITE INTERNATIONAL ORD 1,18 %
EASTGROUP PROPERTIES REIT ORD 1,14 %
DECKERS OUTDOOR ORD 1,14 %
TTEC HOLDINGS ORD 1,10 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 1,08 %
CENTRAL GARDEN AND PET CL A ORD 1,07 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 1,07 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,25 % 10,58 %
Rentabilidade a 3 meses 13,83 % 16,44 %
Rentabilidade a 6 meses 21,40 % 24,96 %
Rentabilidade a 1 ano -5,96 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,11 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,30 % 13,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,74 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,23