F&C US Smaller Companies A

LU0153358154
162,81 USD 26-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-1989
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 9,240 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,69 %
Financeiras 18,61 %
Tecnológicas 18,09 %
Industriais e serviços diversos 16,36 %
Bens de consumo 14,09 %
Serviços públicos 4,53 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 97,18 %
Tailândia 1,09 %
Irlanda 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 1,54 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 1,46 %
REPLIGEN ORD 1,32 %
EMPLOYERS HOLDINGS ORD 1,26 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES ORD 1,22 %
EASTGROUP PROPERTIES REIT ORD 1,17 %
LUMINEX ORD 1,16 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 1,16 %
MEDPACE HOLDINGS ORD 1,15 %
HUB GROUP CL A ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,73 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -9,43 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -20,50 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -12,36 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,76 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,09 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,70