F&C European Small Cap A EUR

LU0207432559
24,79 EUR 26-05-2020
Ações Europa Categoria
-2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-01-2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 10,260 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 21-01-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,13 %
Industriais e serviços diversos 19,03 %
Tecnológicas 14,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,88 %
Financeiras 11,72 %
Saúde e farmacêuticas 10,52 %
País Peso
Alemanha 16,73 %
Reino Unido 13,31 %
Suécia 11,23 %
Itália 10,33 %
Suíça 10,20 %
Dinamarca 8,31 %
Holanda 7,02 %
Irlanda 5,00 %
Espanha 4,86 %
França 3,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,38 %
GBP - Libra esterlina 17,31 %
SEK - Coroa sueca 11,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,31 %
CHF - Franco suíço 7,76 %
ISK - Coroa islandesa 2,38 %
NOK - Coroa norueguesa 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Tecan Group ORD 4,32 %
DIASORIN ORD 4,24 %
GERRESHEIMER ORD 4,10 %
CTS EVENTIM ORD 3,02 %
VIDRALA ORD 3,01 %
KARNOV GROUP ORD 2,99 %
RINGKJOBING LANDBOBANK ORD 2,87 %
ROYAL UNIBREW ORD 2,81 %
AVON RUBBER ORD 2,81 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,16 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -7,22 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -11,66 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -8,15 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,00 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,55 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,36 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,27 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -