BMO European Small Cap A EUR

LU0207432559
29,07 EUR 25/11/2020
Ações Europa PME Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 9,400 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,44 %
Industriais e serviços diversos 18,24 %
Financeiras 13,90 %
Tecnológicas 13,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,76 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
Alemanha 17,74 %
Suécia 13,97 %
Reino Unido 10,49 %
Suíça 10,38 %
Itália 8,36 %
Dinamarca 7,72 %
Noruega 7,43 %
Holanda 5,97 %
Espanha 4,89 %
França 3,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,18 %
SEK - Coroa sueca 13,97 %
GBP - Libra esterlina 13,18 %
CHF - Franco suíço 8,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,72 %
NOK - Coroa norueguesa 7,43 %
ISK - Coroa islandesa 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
VIDRALA ORD 3,37 %
GERRESHEIMER ORD 2,95 %
MARR ORD 2,73 %
SIMCORP ORD 2,64 %
KARNOV GROUP ORD 2,57 %
RINGKJOBING LANDBOBANK ORD 2,55 %
AVON RUBBER ORD 2,52 %
ROYAL UNIBREW ORD 2,52 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,49 %
FJORDKRAFT HOLDING ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,75 % 11,88 %
Rentabilidade a 3 meses 7,19 % 8,98 %
Rentabilidade a 6 meses 17,27 % 20,04 %
Rentabilidade a 1 ano 3,91 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,72 % 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -