F&C European Small Cap A EUR

LU0207432559
26,69 EUR 11/08/2020
Ações Europa PME Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 10,050 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,19 %
Industriais e serviços diversos 20,47 %
Tecnológicas 14,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,02 %
Financeiras 11,97 %
Saúde e farmacêuticas 7,21 %
Serviços públicos 1,72 %
País Peso
Alemanha 15,21 %
Suécia 14,02 %
Reino Unido 12,13 %
Suíça 10,55 %
Itália 8,42 %
Dinamarca 7,93 %
Holanda 6,60 %
Noruega 5,96 %
Irlanda 4,60 %
Espanha 4,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,98 %
GBP - Libra esterlina 15,78 %
SEK - Coroa sueca 14,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,93 %
CHF - Franco suíço 7,89 %
NOK - Coroa norueguesa 5,96 %
ISK - Coroa islandesa 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
GERRESHEIMER ORD 3,14 %
KARNOV GROUP ORD 2,77 %
ROYAL UNIBREW ORD 2,72 %
WIZZ AIR HOLDINGS ORD 2,66 %
MARR ORD 2,63 %
SIMCORP ORD 2,62 %
RINGKJOBING LANDBOBANK ORD 2,59 %
AVON RUBBER ORD 2,59 %
VIDRALA ORD 2,51 %
MAREL ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,10 % 5,20 %
Rentabilidade a 3 meses 12,62 % 14,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,68 % -12,06 %
Rentabilidade a 1 ano 5,54 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 10,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,38 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -