FAST Global E ACC EUR

LU0966156399
296,63 EUR 27/01/2023
Ações Globais Categoria
14,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0966156399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 31,290 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 2,96 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,90 %
Industriais e serviços diversos 17,76 %
Saúde e farmacêuticas 16,59 %
Tecnológicas 11,51 %
Serviços públicos 8,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Financeiras 4,42 %
País Peso
Estados Unidos 19,67 %
Reino Unido 16,03 %
China 12,27 %
França 9,57 %
Brasil 6,03 %
Suíça 5,11 %
Alemanha 4,68 %
Hong Kong 3,18 %
Canadá 3,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,97 %
GBP - Libra esterlina 15,52 %
EUR - Euro 14,97 %
BRL - Real brasileiro 6,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,91 %
CHF - Franco suíço 5,11 %
CAD - Dólar canadiano 3,07 %
SEK - Coroa sueca 2,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,39 %
JPY - Iene japonês 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Golar Lng Ltd ORD 5,32 %
General Electric Co Ord 3,70 %
BUNGE LTD ORD 3,64 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,56 %
COTY INC ORD 3,36 %
WORLDLINE SA ORD 3,28 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,26 %
BAYER AG ORD 3,18 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 3,10 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,57 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 10,99 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 11,86 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 15,94 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,46 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,15 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,00 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,15
Tracking Error 4,11 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 11,48