FAST Global E ACC EUR

LU0966156399
265,24 EUR 17/05/2022
Ações Global Categoria
12,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0966156399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 3,15 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,46 %
Industriais e serviços diversos 23,37 %
Saúde e farmacêuticas 16,71 %
Tecnológicas 11,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,32 %
Financeiras 6,68 %
Serviços públicos 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 24,69 %
Reino Unido 16,81 %
França 6,86 %
China 6,66 %
Suíça 5,73 %
Alemanha 4,38 %
Hong Kong 4,17 %
Canadá 3,61 %
Japão 3,61 %
Israel 3,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,17 %
EUR - Euro 17,93 %
GBP - Libra esterlina 16,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,04 %
CHF - Franco suíço 5,66 %
CAD - Dólar canadiano 3,61 %
JPY - Iene japonês 3,61 %
SEK - Coroa sueca 3,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,69 %
AUD - Dólar australiano 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
General Electric Co Ord 5,12 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 4,02 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,96 %
BUNGE LTD ORD 3,92 %
CIGNA CORP ORD 3,88 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,61 %
DANONE SA ORD 3,45 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,17 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 3,01 %
BAYER AG ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses 13,69 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 17,28 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,18 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,46 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,52 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,24
Tracking Error 3,92 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,97