FAST Global E ACC EUR

LU0966156399
262,22 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0966156399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 21,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,36 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,28 %
Industriais e serviços diversos 18,54 %
Tecnológicas 13,47 %
Saúde e farmacêuticas 12,62 %
Serviços públicos 9,48 %
Financeiras 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
País Peso
Estados Unidos 17,56 %
China 16,02 %
Reino Unido 13,61 %
França 10,14 %
Brasil 8,52 %
Suíça 5,19 %
Índia 4,36 %
Alemanha 3,17 %
Canadá 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,98 %
EUR - Euro 15,46 %
GBP - Libra esterlina 13,21 %
BRL - Real brasileiro 8,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,12 %
CHF - Franco suíço 5,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,47 %
JPY - Iene japonês 2,41 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Golar Lng Ltd ORD 5,33 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 4,36 %
COTY INC ORD 3,65 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,63 %
General Electric Co Ord 3,58 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,50 %
BUNGE LTD ORD 3,46 %
WORLDLINE SA ORD 3,38 %
CIELO SA ORD 3,35 %
BAYER AG ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,60 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,11 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,24 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano 16,70 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,56 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,85 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,17
Tracking Error 4,07 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 11,07