FAST Europe E ACC EUR

LU0348529792
237,24 EUR 16/05/2022
Ações Europa Categoria
6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348529792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,53 %
Industriais e serviços diversos 19,97 %
Saúde e farmacêuticas 19,12 %
Bens de consumo 18,59 %
Financeiras 9,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,03 %
País Peso
Reino Unido 22,20 %
Alemanha 20,63 %
França 14,62 %
Suíça 9,47 %
Suécia 7,21 %
Holanda 6,81 %
Dinamarca 5,75 %
Irlanda 5,37 %
Espanha 3,84 %
Itália 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,53 %
GBP - Libra esterlina 27,36 %
CHF - Franco suíço 8,11 %
SEK - Coroa sueca 7,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,61 %
USD - Dólar americano 2,65 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,71 %
MERCK KGAA ORD 5,33 %
SAP SE ORD 5,20 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,19 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,71 %
EXPERIAN PLC ORD 4,32 %
WORLDLINE SA ORD 3,00 %
BUNZL PLC ORD 2,92 %
RELX PLC ORD 2,87 %
EDENRED SE ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -8,54 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses -18,30 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano -7,17 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,47 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,77 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,68 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,88