FAST Europe E ACC EUR

LU0348529792
263,44 EUR 30/01/2023
Ações Europa Categoria
9,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348529792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Tesouraria 3,50 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,11 %
Tecnológicas 23,09 %
Industriais e serviços diversos 20,72 %
Bens de consumo 17,19 %
Financeiras 8,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
País Peso
Reino Unido 19,53 %
França 19,39 %
Alemanha 17,52 %
Suíça 9,49 %
Dinamarca 8,83 %
Irlanda 6,51 %
Holanda 5,09 %
Suécia 4,93 %
Espanha 4,29 %
Itália 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,41 %
GBP - Libra esterlina 22,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,97 %
CHF - Franco suíço 8,82 %
USD - Dólar americano 5,18 %
SEK - Coroa sueca 4,81 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,67 %
MERCK KGAA ORD 6,26 %
EXPERIAN PLC ORD 5,51 %
SAP SE ORD 4,83 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,88 %
EDENRED SE ORD 3,18 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,10 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,04 %
RELX PLC ORD 2,95 %
BUNZL PLC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,32 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,03 % 11,60 %
Rentabilidade a 6 meses 2,62 % 4,85 %
Rentabilidade a 1 ano 2,11 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,07 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,47 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,19