FAST Europe A Dist GBP

LU0348529529
289,77 GBP 20/05/2022
Ações Europa Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348529529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 GBP
Data do último rendimento 03/12/2018

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,82 %
Bens de consumo 21,37 %
Industriais e serviços diversos 20,78 %
Saúde e farmacêuticas 18,53 %
Financeiras 9,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,70 %
País Peso
Reino Unido 22,86 %
Alemanha 20,07 %
França 15,93 %
Suíça 9,13 %
Suécia 7,63 %
Holanda 6,82 %
Dinamarca 5,37 %
Irlanda 5,35 %
Espanha 4,10 %
Itália 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,53 %
GBP - Libra esterlina 27,36 %
CHF - Franco suíço 8,11 %
SEK - Coroa sueca 7,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,61 %
USD - Dólar americano 2,65 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,37 %
MERCK KGAA ORD 5,34 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,81 %
SAP SE ORD 4,55 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,51 %
EXPERIAN PLC ORD 4,30 %
BUNZL PLC ORD 3,21 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,14 %
EDENRED SE ORD 3,04 %
RELX PLC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -6,23 % -6,11 %
Rentabilidade a 6 meses -17,50 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano -6,94 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,83