FAST Europe A Dist GBP

LU0348529529
343,44 GBP 08/02/2023
Ações Europa Categoria
11,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348529529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 GBP
Data do último rendimento 03/12/2018

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Tesouraria 3,50 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,11 %
Tecnológicas 23,09 %
Industriais e serviços diversos 20,72 %
Bens de consumo 17,19 %
Financeiras 8,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
País Peso
Reino Unido 19,53 %
França 19,39 %
Alemanha 17,52 %
Suíça 9,49 %
Dinamarca 8,83 %
Irlanda 6,51 %
Holanda 5,09 %
Suécia 4,93 %
Espanha 4,29 %
Itália 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,41 %
GBP - Libra esterlina 22,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,97 %
CHF - Franco suíço 8,82 %
USD - Dólar americano 5,18 %
SEK - Coroa sueca 4,81 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,67 %
MERCK KGAA ORD 6,26 %
EXPERIAN PLC ORD 5,51 %
SAP SE ORD 4,83 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,88 %
EDENRED SE ORD 3,18 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,10 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,04 %
RELX PLC ORD 2,95 %
BUNZL PLC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,33 % 3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 9,86 % 9,82 %
Rentabilidade a 6 meses 4,48 % 5,71 %
Rentabilidade a 1 ano 4,35 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,33 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,42 % 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 11,68