FAST Europe A Dist GBP

LU0348529529
299,83 GBP 05/10/2022
Ações Europa Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348529529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 GBP
Data do último rendimento 03/12/2018

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,68 %
Tesouraria 2,69 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,08 %
Saúde e farmacêuticas 22,87 %
Industriais e serviços diversos 19,58 %
Bens de consumo 16,49 %
Financeiras 9,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,70 %
País Peso
Reino Unido 19,37 %
França 19,26 %
Alemanha 19,10 %
Suíça 10,80 %
Dinamarca 7,53 %
Irlanda 6,00 %
Holanda 5,35 %
Suécia 4,44 %
Espanha 4,15 %
Itália 1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,22 %
GBP - Libra esterlina 21,87 %
CHF - Franco suíço 10,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,47 %
USD - Dólar americano 4,65 %
SEK - Coroa sueca 4,31 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK KGAA ORD 5,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,49 %
EXPERIAN PLC ORD 4,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,70 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,44 %
SAP SE ORD 4,11 %
WORLDLINE SA ORD 3,33 %
BUNZL PLC ORD 3,10 %
EDENRED SE ORD 3,08 %
RELX PLC ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -7,79 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,18 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,22