FAST Emerging Markets E ACC EUR

LU0650958076
133,62 EUR 26/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0650958076
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,36 %
Tesouraria 5,62 %
Setores Peso
Financeiras 33,16 %
Tecnológicas 14,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,68 %
Bens de consumo 11,74 %
Industriais e serviços diversos 6,84 %
Serviços públicos 5,33 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Saúde e farmacêuticas 1,42 %
País Peso
Índia 16,88 %
China 13,62 %
Rússia 11,33 %
África do Sul 8,57 %
Brasil 6,85 %
Chipre 6,22 %
Reino Unido 5,14 %
Estados Unidos 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,34 %
INR - Rupia indiana 16,16 %
RUB - Rublo russo 8,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,57 %
CNY - Yuan chinês 7,90 %
BRL - Real brasileiro 6,23 %
CAD - Dólar canadiano 5,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,08 %
KRW - Won sul-coreano 2,99 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 5,95 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,05 %
GAZPROM PAO ORD 4,88 %
KASPI.KZ AO DR 4,57 %
MEDIATEK INC ORD 4,06 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,60 %
USD CASH 3,59 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
MTN GROUP LTD ORD 3,27 %
SK HYNIX INC ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -16,61 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -23,76 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -23,82 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 3,30 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,15