FAST Emerging Markets E ACC EUR

LU0650958076
125,14 EUR 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0650958076
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,72 %
Tesouraria 10,01 %
Setores Peso
Financeiras 25,68 %
Tecnológicas 17,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,25 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Bens de consumo 10,92 %
Serviços públicos 4,32 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
China 22,79 %
Índia 14,83 %
Brasil 9,84 %
África do Sul 8,07 %
Reino Unido 7,69 %
Estados Unidos 4,77 %
Canadá 4,12 %
Hong Kong 3,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 16,07 %
CNY - Yuan chinês 16,05 %
INR - Rupia indiana 13,90 %
BRL - Real brasileiro 9,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,00 %
CAD - Dólar canadiano 6,97 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
KRW - Won sul-coreano 3,01 %
EUR - Euro 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 6,87 %
USD CASH 4,77 %
CNY CASH 4,20 %
INFOSYS LTD ORD 3,93 %
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD ORD 3,80 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,66 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,23 %
NASPERS LTD ORD 3,19 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,09 %
Hsbc Bank Plc 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,11 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -6,90 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -15,89 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -27,16 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,33 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,75