FAST Emerging Markets A ACC EUR H

LU0688698975
150,90 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes Hedged Categoria
-2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0688698975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,72 %
Tesouraria 10,01 %
Setores Peso
Financeiras 25,68 %
Tecnológicas 17,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,25 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Bens de consumo 10,92 %
Serviços públicos 4,32 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
China 22,79 %
Índia 14,83 %
Brasil 9,84 %
África do Sul 8,07 %
Reino Unido 7,69 %
Estados Unidos 4,77 %
Canadá 4,12 %
Hong Kong 3,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 16,07 %
CNY - Yuan chinês 16,05 %
INR - Rupia indiana 13,90 %
BRL - Real brasileiro 9,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,00 %
CAD - Dólar canadiano 6,97 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
KRW - Won sul-coreano 3,01 %
EUR - Euro 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 6,87 %
USD CASH 4,77 %
CNY CASH 4,20 %
INFOSYS LTD ORD 3,93 %
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD ORD 3,80 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,66 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,23 %
NASPERS LTD ORD 3,19 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,09 %
Hsbc Bank Plc 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -