FAST Asia A Acc USD

LU0862795175
150,81 USD 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862795175
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,64 %
Tesouraria 5,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,91 %
Bens de consumo 18,93 %
Financeiras 17,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,94 %
Industriais e serviços diversos 1,78 %
País Peso
China 32,77 %
Estados Unidos 10,09 %
Holanda 7,65 %
Hong Kong 5,65 %
Índia 5,01 %
Canadá 4,68 %
Coreia do Sul 4,61 %
Ilhas Caimão 4,14 %
Singapura 2,98 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 25,44 %
USD - Dólar americano 16,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,64 %
INR - Rupia indiana 5,51 %
KRW - Won sul-coreano 4,88 %
CAD - Dólar canadiano 4,75 %
EUR - Euro 4,69 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,91 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,70 %
USD CASH 5,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,55 %
ASML HOLDING NV ORD 4,81 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,68 %
SK HYNIX INC ORD 4,61 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,55 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,50 %
HDFC BANK LTD ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -14,87 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -16,64 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -15,91 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,71