FAST Asia A Acc USD

LU0862795175
163,29 USD 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862795175
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,130 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,40 %
Tesouraria 7,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,33 %
Bens de consumo 22,69 %
Financeiras 19,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,27 %
Industriais e serviços diversos 2,72 %
Serviços públicos 1,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,32 %
País Peso
China 32,94 %
Estados Unidos 10,75 %
Índia 9,53 %
Holanda 6,45 %
Canadá 6,17 %
Coreia do Sul 4,93 %
Ilhas Caimão 4,18 %
Reino Unido 3,43 %
Singapura 3,17 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 25,40 %
USD - Dólar americano 24,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,35 %
INR - Rupia indiana 7,33 %
EUR - Euro 6,45 %
CAD - Dólar canadiano 6,17 %
KRW - Won sul-coreano 4,93 %
IDR - Rupia indonésia 2,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,36 %
USD CASH 7,10 %
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 6,17 %
HDFC BANK LTD ORD 6,01 %
SK HYNIX INC ORD 4,92 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 4,80 %
MEDIATEK INC ORD 4,42 %
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD ORD 4,18 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,12 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 21,03 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -9,45 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,53 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,08 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,10