FAST Asia A ACC EUR

LU1048814831
180,35 EUR 27/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048814831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 16,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,81 %
Tesouraria 7,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,25 %
Bens de consumo 21,31 %
Financeiras 16,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,61 %
Industriais e serviços diversos 2,08 %
Serviços públicos 0,24 %
País Peso
China 34,46 %
Estados Unidos 8,41 %
Coreia do Sul 5,05 %
Holanda 4,98 %
Índia 4,96 %
Canadá 4,62 %
Ilhas Caimão 4,61 %
Austrália 3,91 %
Reino Unido 3,24 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 28,45 %
USD - Dólar americano 21,27 %
KRW - Won sul-coreano 5,05 %
CAD - Dólar canadiano 4,62 %
EUR - Euro 4,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,94 %
AUD - Dólar australiano 3,91 %
INR - Rupia indiana 2,98 %
IDR - Rupia indonésia 0,63 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,46 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 5,26 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 5,20 %
SK HYNIX INC ORD 5,04 %
MEDIATEK INC ORD 4,74 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,62 %
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD ORD 4,61 %
ASML HOLDING NV ORD 4,58 %
CNY CASH 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,52 % -7,44 %
Rentabilidade a 3 meses -7,48 % -2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -6,13 % -8,35 %
Rentabilidade a 1 ano -12,27 % -10,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,42