FAST Asia A ACC EUR

LU1048814831
191,18 EUR 02/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048814831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,40 %
Tesouraria 7,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,33 %
Bens de consumo 22,69 %
Financeiras 19,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,27 %
Industriais e serviços diversos 2,72 %
Serviços públicos 1,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,32 %
País Peso
China 32,94 %
Estados Unidos 10,75 %
Índia 9,53 %
Holanda 6,45 %
Canadá 6,17 %
Coreia do Sul 4,93 %
Ilhas Caimão 4,18 %
Reino Unido 3,43 %
Singapura 3,17 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 25,40 %
USD - Dólar americano 24,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,35 %
INR - Rupia indiana 7,33 %
EUR - Euro 6,45 %
CAD - Dólar canadiano 6,17 %
KRW - Won sul-coreano 4,93 %
IDR - Rupia indonésia 2,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,36 %
USD CASH 7,10 %
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 6,17 %
HDFC BANK LTD ORD 6,01 %
SK HYNIX INC ORD 4,92 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 4,80 %
MEDIATEK INC ORD 4,42 %
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD ORD 4,18 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,00 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 17,33 % 11,58 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -10,36 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,83