FAST Asia A ACC EUR

LU1048814831
183,35 EUR 26/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048814831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,64 %
Tesouraria 5,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,32 %
Bens de consumo 21,41 %
Financeiras 16,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,34 %
Industriais e serviços diversos 2,26 %
País Peso
China 31,27 %
Estados Unidos 11,43 %
Índia 5,51 %
Hong Kong 4,98 %
Holanda 4,97 %
Coreia do Sul 4,88 %
Canadá 4,75 %
Ilhas Caimão 4,75 %
Singapura 3,78 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 25,44 %
USD - Dólar americano 16,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,64 %
INR - Rupia indiana 5,51 %
KRW - Won sul-coreano 4,88 %
CAD - Dólar canadiano 4,75 %
EUR - Euro 4,69 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,25 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 7,45 %
SK HYNIX INC ORD 4,87 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,85 %
HDFC BANK LTD ORD 4,84 %
MEDIATEK INC ORD 4,77 %
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD ORD 4,75 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,75 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 0% 15-FEB-20 4,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -11,96 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -13,77 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -17,65 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,72