Eurizon Fund - Italian Equity Opps R EUR Acc

LU0725142979
131,80 EUR 02/08/2021
Ações Itália Categoria
11,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725142979
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/07/2021) 44,850 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Obrigações 2,42 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Financeiras 21,81 %
Bens de consumo 19,80 %
Industriais e serviços diversos 18,59 %
Serviços públicos 17,45 %
Tecnológicas 8,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,56 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
Itália 81,87 %
Holanda 7,49 %
Suíça 4,25 %
França 2,00 %
Reino Unido 1,80 %
Espanha 0,66 %
Bélgica 0,26 %
Áustria 0,02 %
Luxemburgo 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 6,43 %
STELLANTIS NV ORD 5,75 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,29 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,25 %
ENI SPA ORD 3,66 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,36 %
UNICREDIT SPA ORD 3,01 %
FERRARI NV ORD 2,97 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,77 %
REPLY SPA ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 7,96 % 4,98 %
Rentabilidade a 6 meses 19,72 % 15,60 %
Rentabilidade a 1 ano 40,74 % 34,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,62 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,65 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,25 %
Volatilidade do benchmark 20,76 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 10,55