Eurizon Italian Equity Opportunities R EUR Acc

LU0725142979
118,60 EUR 17/08/2022
Ações Itália Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725142979
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (29/07/2022) 62,860 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Obrigações 0,57 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,97 %
Financeiras 20,95 %
Industriais e serviços diversos 18,43 %
Bens de consumo 16,50 %
Tecnológicas 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Itália 81,13 %
Holanda 5,72 %
Suíça 4,74 %
França 2,46 %
Reino Unido 2,02 %
Luxemburgo 1,75 %
Alemanha 1,25 %
Bélgica 0,10 %
Espanha 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 6,30 %
ENI SPA ORD 5,23 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,21 %
STELLANTIS NV ORD 5,13 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,74 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,20 %
UNICREDIT SPA ORD 3,19 %
REPLY SPA ORD 2,86 %
ERG SPA ORD 2,67 %
FERRARI NV ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,87 % 7,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,44 % -4,39 %
Rentabilidade a 6 meses -12,09 % -10,48 %
Rentabilidade a 1 ano -12,89 % -11,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,78 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,65 %
Volatilidade do benchmark 21,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,66