Eurizon Fund - Italian Equity Opps R EUR Acc

LU0725142979
92,43 EUR 22/09/2020
Ações Itália Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725142979
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/08/2020) 15,800 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Obrigações 2,63 %
Tesouraria -1,89 %
Setores Peso
Financeiras 28,63 %
Serviços públicos 22,67 %
Industriais e serviços diversos 14,49 %
Tecnológicas 10,60 %
Bens de consumo 9,06 %
Operadores de telecomunicações 4,78 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,87 %
País Peso
Itália 90,29 %
Reino Unido 5,05 %
Suíça 4,39 %
Alemanha 1,25 %
França 0,78 %
Bélgica 0,22 %
Holanda 0,13 %
Espanha 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,97 %
USD - Dólar americano -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Intesa Sanpaolo Ord 6,99 %
ENEL ORD 6,76 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,39 %
Unicredit Ord 3,70 %
Assicurazioni Generali Ord 3,67 %
SNAM ORD 3,44 %
REPLY ORD 3,21 %
ERG ORD 2,72 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,68 %
IREN ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 25,38 % 22,78 %
Rentabilidade a 1 ano -11,54 % -11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,30 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,80 %
Volatilidade do benchmark 19,89 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -