Eurizon Fund - Italian Equity Opps R EUR Acc

LU0725142979
92,63 EUR 29/06/2020
Ações Itália Categoria
-1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725142979
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (29/06/2020) 15,210 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Obrigações 1,39 %
Tesouraria -1,05 %
Setores Peso
Financeiras 27,65 %
Serviços públicos 22,50 %
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Bens de consumo 14,58 %
Tecnológicas 8,27 %
Operadores de telecomunicações 5,16 %
Saúde e farmacêuticas 4,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
País Peso
Itália 92,08 %
Suíça 3,03 %
Reino Unido 2,99 %
Holanda 1,01 %
Alemanha 0,71 %
Espanha 0,57 %
França 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 6,95 %
Intesa Sanpaolo Ord 5,16 %
Assicurazioni Generali Ord 4,36 %
Unicredit Ord 3,90 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,03 %
SNAM ORD 2,90 %
ENI ORD 2,78 %
INWIT ORD 2,72 %
REPLY ORD 2,42 %
FERRARI ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,92 % 5,17 %
Rentabilidade a 3 meses 15,04 % 13,60 %
Rentabilidade a 6 meses -17,64 % -16,30 %
Rentabilidade a 1 ano -9,47 % -7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,49 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,10 %
Volatilidade do benchmark 20,27 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -