Eurizon Fund - Italian Equity Opps R EUR Acc

LU0725142979
121,77 EUR 14/04/2021
Ações Itália Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725142979
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/03/2021) 24,190 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 26,40 %
Serviços públicos 21,99 %
Bens de consumo 17,87 %
Industriais e serviços diversos 13,24 %
Tecnológicas 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
Operadores de telecomunicações 4,35 %
Saúde e farmacêuticas 1,51 %
País Peso
Itália 84,36 %
Reino Unido 6,63 %
Suíça 3,90 %
Espanha 2,18 %
França 1,03 %
Holanda 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 6,35 %
STELLANTIS NV ORD 5,87 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,21 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,90 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,72 %
ENI SPA ORD 3,62 %
FERRARI NV ORD 3,61 %
UNICREDIT SPA ORD 3,37 %
REPLY SPA ORD 2,54 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 12,29 % 11,09 %
Rentabilidade a 6 meses 30,21 % 29,99 %
Rentabilidade a 1 ano 51,53 % 46,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,82 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 7,96