Eurizon Fund - Italian Equity Opps R EUR Acc

LU0725142979
106,76 EUR 27/11/2020
Ações Itália Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0725142979
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (27/11/2020) 18,300 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Obrigações 1,67 %
Tesouraria -0,44 %
Setores Peso
Financeiras 25,44 %
Serviços públicos 24,10 %
Industriais e serviços diversos 13,81 %
Bens de consumo 12,80 %
Tecnológicas 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 4,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
País Peso
Itália 91,00 %
Reino Unido 4,94 %
Suíça 4,02 %
Holanda 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 6,57 %
Intesa Sanpaolo Ord 5,45 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,02 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,78 %
SNAM ORD 3,64 %
Assicurazioni Generali Ord 3,42 %
FERRARI ORD 3,26 %
IREN ORD 3,12 %
ERG ORD 2,85 %
PRYSMIAN ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 22,71 % 21,62 %
Rentabilidade a 3 meses 11,95 % 11,57 %
Rentabilidade a 6 meses 20,92 % 18,81 %
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % -5,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,82 %
Volatilidade do benchmark 21,93 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,97