Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
82,44 EUR 31/07/2020
Ações Itália Categoria
-2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/07/2020) 12,540 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 28,09 %
Serviços públicos 24,93 %
Bens de consumo 17,63 %
Industriais e serviços diversos 11,06 %
Tecnológicas 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,62 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
País Peso
Itália 88,55 %
Suíça 4,66 %
Reino Unido 4,52 %
Holanda 1,45 %
Luxemburgo 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,59 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 9,31 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,34 %
ENI ORD 5,49 %
Assicurazioni Generali Ord 5,39 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,66 %
FERRARI ORD 4,12 %
Unicredit Ord 4,10 %
SNAM ORD 3,62 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,29 %
DIASORIN ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -1,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,64 % 9,04 %
Rentabilidade a 6 meses -17,90 % -15,65 %
Rentabilidade a 1 ano -10,17 % -6,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,82 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,19 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,40 % 4,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,06 %
Volatilidade do benchmark 20,09 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -