Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
97,70 EUR 25/02/2021
Ações Itália Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (25/02/2021) 16,380 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,32 %
Serviços públicos 22,99 %
Financeiras 22,54 %
Industriais e serviços diversos 13,89 %
Tecnológicas 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
País Peso
Itália 83,13 %
Holanda 8,98 %
Suíça 5,04 %
Reino Unido 2,42 %
Luxemburgo 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 9,03 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,12 %
STELLANTIS ORD 6,72 %
FERRARI ORD 6,10 %
ENI ORD 5,23 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,04 %
Assicurazioni Generali Ord 3,36 %
SNAM ORD 3,25 %
Unicredit Ord 2,64 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses 12,91 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,54 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,04 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,56 % 5,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,63 %
Volatilidade do benchmark 21,11 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,87