Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
81,63 EUR 26/10/2020
Ações Itália Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/09/2020) 12,680 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 25,03 %
Serviços públicos 24,71 %
Bens de consumo 21,13 %
Industriais e serviços diversos 12,66 %
Tecnológicas 7,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
País Peso
Itália 89,47 %
Reino Unido 5,48 %
Suíça 3,53 %
Holanda 1,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,57 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 9,59 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,63 %
FERRARI ORD 6,76 %
ENI ORD 4,84 %
SNAM ORD 3,97 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,86 %
Unicredit Ord 3,56 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,53 %
Assicurazioni Generali Ord 3,39 %
FINECO BANK ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,50 % -5,94 %
Rentabilidade a 6 meses 7,86 % 6,72 %
Rentabilidade a 1 ano -15,75 % -15,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,38 % -3,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,25 % 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,84 %
Volatilidade do benchmark 19,88 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,33