Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
112,06 EUR 16/06/2021
Ações Itália Categoria
9,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/05/2021) 22,210 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Financeiras 29,28 %
Serviços públicos 22,52 %
Bens de consumo 22,12 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Tecnológicas 6,90 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,53 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Itália 81,53 %
Holanda 8,86 %
Suíça 3,69 %
Reino Unido 3,60 %
Luxemburgo 0,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,16 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,22 %
STELLANTIS NV ORD 7,56 %
ENEL SPA ORD 7,54 %
ENI SPA ORD 6,58 %
UNICREDIT SPA ORD 5,76 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,42 %
FERRARI NV ORD 3,92 %
SNAM SPA ORD 3,82 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,69 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,16 % 3,99 %
Rentabilidade a 3 meses 9,20 % 8,40 %
Rentabilidade a 6 meses 18,96 % 20,13 %
Rentabilidade a 1 ano 33,72 % 34,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,39 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,92 % 11,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,90 %
Volatilidade do benchmark 21,38 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,24