Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
76,83 EUR 25-05-2020
Ações Itália Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2001
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30-04-2020) 10,370 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 27,73 %
Serviços públicos 24,01 %
Bens de consumo 17,59 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Tecnológicas 8,07 %
Saúde e farmacêuticas 5,09 %
Operadores de telecomunicações 2,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
País Peso
Itália 86,54 %
Suíça 5,21 %
Reino Unido 4,67 %
Holanda 1,55 %
Luxemburgo 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,37 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 8,44 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,85 %
ENI ORD 5,92 %
Assicurazioni Generali Ord 5,74 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,21 %
FERRARI ORD 3,96 %
Unicredit Ord 3,92 %
SNAM ORD 3,53 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,32 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 5,72 %
Rentabilidade a 3 meses -22,57 % -21,15 %
Rentabilidade a 6 meses -24,28 % -22,11 %
Rentabilidade a 1 ano -13,49 % -10,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,56 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % 4,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,13 %
Volatilidade do benchmark 20,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -