Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
114,48 EUR 15/09/2021
Ações Itália Categoria
10,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130323438
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2001
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/08/2021) 27,170 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Financeiras 26,99 %
Serviços públicos 24,21 %
Bens de consumo 19,22 %
Industriais e serviços diversos 11,12 %
Tecnológicas 6,98 %
Saúde e farmacêuticas 3,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
País Peso
Itália 79,76 %
Holanda 8,02 %
Suíça 4,24 %
Reino Unido 3,96 %
Luxemburgo 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,28 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 8,34 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,81 %
STELLANTIS NV ORD 6,96 %
ENI SPA ORD 6,68 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,00 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,24 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,96 %
FERRARI NV ORD 3,39 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,37 %
SNAM SPA ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 11,60 % 9,02 %
Rentabilidade a 1 ano 32,88 % 32,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,68 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,96 % 12,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,16 %
Volatilidade do benchmark 20,78 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 10,63
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