Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
103,71 EUR 07/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960086
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 723,780 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,20 %
Tesouraria 3,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,54 %
USD - Dólar americano 28,63 %
BRL - Real brasileiro 1,78 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
1.5% BUND DUE 4 SEP 2022 9,93 %
1.5% BUND DUE TO 15 FEB 2023 9,03 %
1.5% BUND DUE 15 MAY 2023 8,94 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 4,98 %
UBS ETF-BLOOMBERG BRCLS US LIQCORP UCI ETF(EURH)AA 2,45 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX GENERAL SECURITY 1,03 %
ISHARES FALLEN ANGELS HY CORP BD UCITS ETF EUR H D 1,00 %
LYXOR IBOXX $ LIQUID EM MKTS SOV UCITS ETF MHGD DE 0,98 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2029 0,90 %
10% BRAZIL NTN-F NOTES DUE 2031 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,92 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 4,85 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,07 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,43