Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
102,84 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960086
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 437,570 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,63 %
Tesouraria 4,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,70 %
USD - Dólar americano 44,20 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
MXN - Peso mexicano 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,14 %
THB - Baht tailandês 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.00% 01/14/21 SR:1Y 5,91 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 3,35 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,22 %
ISHRSFALLENANGELSHIGHYLDCORPBND UCITSETFEURHDGDIST 2,95 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 2,93 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 2,72 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,68 %
GREECE 3.38% 02/15/25 SR: 1,69 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,58 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 0,62 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 1,82 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,20 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 0,85