Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
103,79 EUR 01/12/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960086
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 593,040 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,58 %
USD - Dólar americano 31,93 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
MXN - Peso mexicano 0,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,51 %
BRL - Real brasileiro 0,44 %
PLN - Zloty polaco 0,41 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 10,71 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 8,54 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 6,44 %
ITALY 0.00% 07/14/21 SR:1Y 3,00 %
EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS ZH EUR ACC 2,73 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 2,40 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,37 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 0,93 %
US TREASURY 1.13% 02/28/27 SR:H-2027 0,80 %
TVA 5.88% 04/01/36 SR:C 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 2,26 % 1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,33 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,58 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,21 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,36