Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
103,90 EUR 30/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960086
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 894,570 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,69 %
Tesouraria 6,27 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,89 %
USD - Dólar americano 26,34 %
BRL - Real brasileiro 2,76 %
MXN - Peso mexicano 1,66 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 22,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 9,22 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 4,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 4,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,38 %
ISHARES FALLEN ANGELS HY CORP BD UCITS ETF EUR H D 4,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,42 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,07 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,48