Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
102,99 EUR 16/09/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960086
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 466,180 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,21 %
Tesouraria 18,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,75 %
USD - Dólar americano 31,02 %
CNY - Yuan chinês 1,97 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
BRL - Real brasileiro 0,22 %
PLN - Zloty polaco 0,22 %
THB - Baht tailandês 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.00% 07/14/21 SR:1Y 4,86 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 3,99 %
USD FORWARD CONTRACT 3,01 %
EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS ZH EUR ACC 2,89 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 2,41 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 1,96 %
ITALY 0.00% 06/14/21 SR:1Y 1,53 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 1,50 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,32 %
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM MRKTS DEBT Z EUR ACC 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses 8,44 % 2,53 %
Rentabilidade a 1 ano 1,29 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,18 %
Volatilidade do benchmark 2,14 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,10