Eurizon Equity World Smart Volatility RH

LU0155505208
109,64 EUR 16/09/2021
Ações Global Hedged Categoria
13,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155505208
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 78,830 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,60 %
Bens de consumo 20,49 %
Saúde e farmacêuticas 14,62 %
Financeiras 12,73 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Serviços públicos 9,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,03 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 60,38 %
Japão 8,02 %
Suíça 7,29 %
França 3,20 %
Alemanha 2,73 %
Reino Unido 2,18 %
Espanha 2,06 %
Canadá 2,00 %
Dinamarca 1,86 %
Hong Kong 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,20 %
EUR - Euro 11,37 %
JPY - Iene japonês 7,83 %
CHF - Franco suíço 6,96 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
SEK - Coroa sueca 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,70 %
APPLE INC ORD 3,43 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,81 %
AMAZON.COM INC ORD 1,99 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,74 %
3M CO ORD 1,60 %
FACEBOOK INC ORD 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,35 %
NESTLE SA ORD 1,32 %
FUJITSU LTD ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor -
refinitiv