Eurizon Equity World Smart Volatility RH

LU0155505208
86,47 EUR 07/08/2020
Ações Global Hedged Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155505208
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/07/2020) 68,620 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,89 %
Tecnológicas 18,40 %
Financeiras 18,11 %
Saúde e farmacêuticas 17,02 %
Industriais e serviços diversos 9,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,31 %
Operadores de telecomunicações 3,96 %
Serviços públicos 3,91 %
País Peso
Estados Unidos 57,22 %
Japão 8,42 %
Suíça 5,16 %
Reino Unido 4,44 %
França 3,32 %
Alemanha 3,19 %
Hong Kong 2,72 %
Canadá 2,64 %
Irlanda 2,49 %
Dinamarca 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,35 %
EUR - Euro 11,30 %
JPY - Iene japonês 8,42 %
CHF - Franco suíço 4,02 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
CAD - Dólar canadiano 2,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
SGD - Dólar de Singapura 1,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,03 %
Microsoft ORD 2,64 %
Amazon Com ORD 2,25 %
ALPHABET CL C ORD 1,79 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %
FACEBOOK CL A ORD 1,12 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 0,99 %
NESTLE N ORD 0,92 %
Roche Holding Par 0,92 %
Bridgestone ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,99 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -