Eurizon Equity World Smart Volatility RH

LU0155505208
104,94 EUR 16/06/2021
Ações Global Hedged Categoria
13,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155505208
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 75,650 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,49 %
Tecnológicas 22,41 %
Financeiras 15,72 %
Saúde e farmacêuticas 10,61 %
Industriais e serviços diversos 9,55 %
Serviços públicos 7,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,45 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 58,90 %
Japão 8,84 %
Suíça 6,77 %
França 3,91 %
Reino Unido 2,94 %
Canadá 2,71 %
Alemanha 1,99 %
Hong Kong 1,80 %
Espanha 1,71 %
Irlanda 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,23 %
EUR - Euro 11,06 %
JPY - Iene japonês 8,68 %
CHF - Franco suíço 6,46 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,23 %
APPLE INC ORD 3,11 %
ALPHABET INC ORD 2,57 %
AMAZON.COM INC ORD 2,03 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,49 %
NESTLE SA ORD 1,41 %
FACEBOOK INC ORD 1,26 %
CUMMINS INC ORD 1,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %
GIVAUDAN SA ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor -