Eurizon Equity World Smart Volatility RH

LU0155505208
94,19 EUR 04/03/2021
Ações Global Hedged Categoria
10,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155505208
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 71,140 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,02 %
Tecnológicas 22,53 %
Financeiras 13,47 %
Saúde e farmacêuticas 13,24 %
Industriais e serviços diversos 10,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,48 %
Serviços públicos 4,06 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
Estados Unidos 59,68 %
Japão 8,79 %
Reino Unido 4,24 %
Suíça 4,18 %
França 4,01 %
Alemanha 3,02 %
Canadá 2,77 %
Irlanda 1,86 %
Holanda 1,55 %
Hong Kong 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,81 %
EUR - Euro 11,44 %
JPY - Iene japonês 8,79 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
CHF - Franco suíço 3,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,45 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,66 %
Microsoft ORD 2,79 %
Amazon Com ORD 2,19 %
ALPHABET CL C ORD 1,80 %
FACEBOOK CL A ORD 1,04 %
ASTELLAS PHARMA ORD 0,93 %
WALMART ORD 0,88 %
Procter & Gamble ORD 0,82 %
Jpmorgan Chase ORD 0,81 %
ELI LILLY ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor -