Eurizon Equity World Smart Volatility RH

LU0155505208
87,77 EUR 19/10/2020
Ações Global Hedged Categoria
6,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155505208
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (30/09/2020) 69,280 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,47 %
Tecnológicas 23,18 %
Saúde e farmacêuticas 14,72 %
Financeiras 11,43 %
Industriais e serviços diversos 9,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,34 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
Serviços públicos 2,79 %
País Peso
Estados Unidos 60,00 %
Japão 8,81 %
França 4,21 %
Reino Unido 4,10 %
Suíça 4,05 %
Alemanha 3,42 %
Canadá 2,46 %
Hong Kong 1,53 %
Irlanda 1,48 %
Dinamarca 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,44 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Iene japonês 8,81 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
CHF - Franco suíço 3,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,71 %
Microsoft ORD 3,13 %
Amazon Com ORD 2,11 %
ALPHABET CL C ORD 1,44 %
KROGER ORD 1,23 %
BIOGEN ORD 1,15 %
FACEBOOK CL A ORD 1,08 %
KIMBERLY CLARK ORD 0,93 %
ELECTRONIC ARTS ORD 0,85 %
MONSTER BEVERAGE ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -