Eurizon Equity World Smart Volatility RH

LU0155505208
90,66 EUR 19/11/2020
Ações Global Hedged Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155505208
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (30/10/2020) 64,500 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 3,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,41 %
Tecnológicas 23,24 %
Saúde e farmacêuticas 14,39 %
Financeiras 11,71 %
Industriais e serviços diversos 9,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,39 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
Serviços públicos 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 59,93 %
Japão 8,82 %
França 4,18 %
Reino Unido 3,98 %
Suíça 3,97 %
Alemanha 3,21 %
Canadá 2,49 %
Hong Kong 1,59 %
Irlanda 1,51 %
Dinamarca 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,31 %
EUR - Euro 11,22 %
JPY - Iene japonês 8,82 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
CHF - Franco suíço 3,42 %
CAD - Dólar canadiano 2,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,62 %
Microsoft ORD 3,11 %
Amazon Com ORD 2,14 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %
KROGER ORD 1,23 %
FACEBOOK CL A ORD 1,14 %
BIOGEN ORD 1,08 %
KIMBERLY CLARK ORD 0,88 %
ELECTRONIC ARTS ORD 0,82 %
Qualcomm ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 14,04 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -