Eurizon EasyFund Equity China LTE R

LU0090980383
141,12 EUR 10/08/2020
Ações China Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 74,500 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,25 %
Obrigações 4,52 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,40 %
Financeiras 24,15 %
Bens de consumo 13,28 %
Serviços públicos 9,00 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Operadores de telecomunicações 5,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
País Peso
China 78,50 %
Hong Kong 16,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,05 %
USD - Dólar americano 23,86 %
CNY - Yuan chinês 8,12 %
EUR - Euro 4,52 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,59 %
Tencent ORD 7,94 %
CHINA MOBILE ORD 3,57 %
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD 2,87 %
GUANGDONG INV ORD 2,62 %
CCB ORD H 2,62 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,51 %
BANKCOMM ORD H 2,36 %
CONCH VENTURE ORD 2,13 %
Ping An ORD H 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,79 % -3,84 %
Rentabilidade a 3 meses 6,16 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 3,09 % 3,11 %
Rentabilidade a 1 ano 18,34 % 23,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,26