Eurizon EasyFund Equity China LTE R

LU0090980383
156,97 EUR 10/06/2021
Ações China Categoria
11,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 135,110 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,69 %
Tesouraria 7,15 %
Obrigações 6,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,48 %
Bens de consumo 20,30 %
Financeiras 16,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,92 %
Serviços públicos 6,10 %
Industriais e serviços diversos 2,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,67 %
País Peso
China 78,65 %
Hong Kong 7,04 %
Itália 3,00 %
Alemanha 1,87 %
França 1,05 %
Espanha 0,68 %
Reino Unido 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,53 %
USD - Dólar americano 17,84 %
EUR - Euro 6,60 %
CNY - Yuan chinês 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,23 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 6,61 %
MEITUAN ORD 5,08 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,21 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,93 %
JD.COM INC DR 2,37 %
NETEASE INC DR 2,21 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,06 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,42 % 5,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 6,96 % 9,59 %
Rentabilidade a 1 ano 19,87 % 28,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 9,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,01 % 16,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,24 % 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,50 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,54