Eurizon EasyFund Equity China LTE R

LU0090980383
153,90 EUR 19/11/2020
Ações China Categoria
6,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 80,850 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,85 %
Tesouraria 6,21 %
Obrigações 4,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,80 %
Bens de consumo 22,79 %
Financeiras 14,75 %
Serviços públicos 6,03 %
Saúde e farmacêuticas 5,00 %
Industriais e serviços diversos 4,56 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
País Peso
China 80,52 %
Hong Kong 9,33 %
Itália 1,39 %
Alemanha 1,38 %
França 1,05 %
Espanha 0,51 %
Suécia 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,90 %
USD - Dólar americano 24,86 %
EUR - Euro 4,32 %
CNY - Yuan chinês 2,73 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,37 %
Tencent ORD 8,73 %
MEITUAN-W ORD 5,33 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 4,33 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,62 %
CCB ORD H 2,48 %
Ping An ORD H 2,42 %
YUM CHINA ORD 1,97 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,61 %
CHINA MOBILE ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 7,61 % 12,22 %
Rentabilidade a 6 meses 14,65 % 21,61 %
Rentabilidade a 1 ano 21,35 % 24,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,16 % 11,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,15