Eurizon EasyFund Equity China LTE R

LU0090980383
128,64 EUR 27-05-2020
Ações China Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-07-1999
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 68,900 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,44 %
Tesouraria 4,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,40 %
Financeiras 24,15 %
Bens de consumo 13,28 %
Serviços públicos 9,00 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Operadores de telecomunicações 5,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
País Peso
China 78,50 %
Hong Kong 16,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,79 %
USD - Dólar americano 23,09 %
CNY - Yuan chinês 9,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,59 %
Tencent ORD 7,94 %
CHINA MOBILE ORD 3,57 %
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD 2,87 %
GUANGDONG INV ORD 2,62 %
CCB ORD H 2,62 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,51 %
BANKCOMM ORD H 2,36 %
CONCH VENTURE ORD 2,13 %
Ping An ORD H 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -5,02 %
Rentabilidade a 6 meses 0,49 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 5,06 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -