Eurizon EasyFund Equity China LTE R

LU0090980383
134,61 EUR 22/09/2021
Ações China Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 122,890 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,17 %
Tesouraria 9,40 %
Obrigações 7,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,21 %
Bens de consumo 20,91 %
Financeiras 17,55 %
Saúde e farmacêuticas 5,68 %
Serviços públicos 5,34 %
Industriais e serviços diversos 1,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,66 %
País Peso
China 74,95 %
Hong Kong 7,86 %
Itália 3,20 %
Alemanha 1,94 %
França 1,28 %
Espanha 1,12 %
Singapura 0,22 %
Austrália 0,14 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,70 %
USD - Dólar americano 15,42 %
EUR - Euro 7,54 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,77 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 7,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,29 %
MEITUAN ORD 4,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,59 %
JD.COM INC DR 3,21 %
NETEASE INC DR 2,14 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,99 %
NIO INC DR 1,98 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -14,72 % -9,21 %
Rentabilidade a 6 meses -14,47 % -9,63 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,27 % 11,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,05
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