Eurizon EasyFund Equity China LTE R

LU0090980383
164,48 EUR 01/03/2021
Ações China Categoria
11,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 120,900 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,36 %
Obrigações 4,66 %
Tesouraria 4,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,11 %
Bens de consumo 24,24 %
Financeiras 15,56 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
Serviços públicos 5,07 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
País Peso
China 84,80 %
Hong Kong 7,56 %
Itália 1,74 %
Alemanha 1,37 %
França 1,04 %
Espanha 0,51 %
Finlândia 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Suécia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,63 %
USD - Dólar americano 26,00 %
CNY - Yuan chinês 6,60 %
EUR - Euro 4,66 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,03 %
MEITUAN-W ORD 6,23 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 4,66 %
Ping An ORD H 3,09 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 3,04 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,78 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,63 %
NetEase ADR 2,13 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 10,32 % 12,90 %
Rentabilidade a 6 meses 12,26 % 17,37 %
Rentabilidade a 1 ano 26,53 % 33,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 13,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,93 % 16,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 13,54