Eurizon EasyFund Emerging Markets Smart Volatility R

LU0090981274
222,75 EUR 17/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090981274
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 536,150 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,38 %
Tesouraria 1,84 %
Obrigações 1,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,78 %
Financeiras 17,80 %
Bens de consumo 16,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,84 %
Serviços públicos 6,72 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Industriais e serviços diversos 3,52 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
País Peso
China 29,14 %
Índia 11,84 %
Coreia do Sul 11,55 %
Brasil 5,81 %
África do Sul 3,32 %
Rússia 2,78 %
México 2,22 %
Tailândia 1,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,63 %
INR - Rupia indiana 12,40 %
KRW - Won sul-coreano 11,08 %
USD - Dólar americano 6,20 %
BRL - Real brasileiro 4,62 %
MXN - Peso mexicano 4,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,17 %
THB - Baht tailandês 2,11 %
EUR - Euro 1,98 %
RUB - Rublo russo 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,40 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,77 %
NAVER CORP ORD 1,59 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,47 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,39 %
MEITUAN ORD 1,35 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -4,67 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,54 % 4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 13,15 % 21,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,57 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,66 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv