Eurizon EasyFund Emerging Markets Smart Volatility R

LU0090981274
211,08 EUR 24/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090981274
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 317,590 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,01 %
Tesouraria 5,47 %
Obrigações 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,70 %
Bens de consumo 14,87 %
Financeiras 12,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,99 %
Serviços públicos 6,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,99 %
Operadores de telecomunicações 5,61 %
Industriais e serviços diversos 4,62 %
País Peso
China 36,59 %
Coreia do Sul 10,42 %
Índia 7,38 %
Brasil 3,51 %
África do Sul 2,88 %
Rússia 2,14 %
México 1,95 %
Tailândia 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,62 %
USD - Dólar americano 13,47 %
KRW - Won sul-coreano 10,42 %
INR - Rupia indiana 7,38 %
BRL - Real brasileiro 3,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,88 %
RUB - Rublo russo 2,14 %
CNY - Yuan chinês 1,97 %
MXN - Peso mexicano 1,95 %
THB - Baht tailandês 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,97 %
Tencent ORD 5,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,67 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,55 %
MEITUAN-W ORD 1,97 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 1,69 %
INFOSYS ORD 1,47 %
CLICKS ORD 1,19 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,17 %
KIMBERLY CLARK A ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % 6,17 %
Rentabilidade a 3 meses 6,00 % 7,96 %
Rentabilidade a 6 meses 19,11 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,95 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -