Eurizon EasyFund Emerging Markets Smart Volatility R

LU0090981274
176,15 EUR 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090981274
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-10-1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28-05-2020) 224,790 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,41 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,19 %
Financeiras 20,26 %
Bens de consumo 13,89 %
Serviços públicos 9,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,36 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Operadores de telecomunicações 5,12 %
Saúde e farmacêuticas 3,46 %
País Peso
China 35,35 %
Coreia do Sul 12,35 %
Índia 7,91 %
Brasil 5,88 %
Hong Kong 5,48 %
África do Sul 3,64 %
Rússia 3,54 %
Tailândia 2,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,48 %
USD - Dólar americano 12,77 %
KRW - Won sul-coreano 12,35 %
INR - Rupia indiana 7,91 %
CNY - Yuan chinês 7,44 %
BRL - Real brasileiro 5,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,64 %
RUB - Rublo russo 3,17 %
THB - Baht tailandês 2,06 %
MXN - Peso mexicano 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,60 %
Tencent ORD 4,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,70 %
NASPERS N ORD 1,46 %
FIRST FHC ORD 1,07 %
CHINA MOBILE ORD 1,05 %
SAMSUNG SDI ORD 0,99 %
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD 0,94 %
SAMSUNG SDS ORD 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % 4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -7,84 % -9,01 %
Rentabilidade a 6 meses -12,73 % -14,14 %
Rentabilidade a 1 ano -11,13 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,51 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -