Eurizon EasyFund Emerging Markets Smart Volatility R

LU0090981274
228,83 EUR 03/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090981274
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (25/02/2021) 482,700 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,73 %
Tesouraria 6,33 %
Obrigações 2,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,10 %
Bens de consumo 15,09 %
Financeiras 13,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,08 %
Saúde e farmacêuticas 5,74 %
Serviços públicos 5,32 %
Operadores de telecomunicações 3,78 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
País Peso
China 32,71 %
Coreia do Sul 11,88 %
Índia 7,49 %
Brasil 4,73 %
África do Sul 2,62 %
Rússia 2,08 %
Tailândia 2,01 %
Indonésia 1,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,36 %
KRW - Won sul-coreano 11,87 %
USD - Dólar americano 11,80 %
INR - Rupia indiana 7,49 %
BRL - Real brasileiro 4,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,62 %
EUR - Euro 2,16 %
THB - Baht tailandês 2,01 %
IDR - Rupia indonésia 1,93 %
RUB - Rublo russo 1,93 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,77 %
Tencent ORD 5,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,14 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 2,16 %
MEITUAN-W ORD 2,09 %
INFOSYS ORD 1,37 %
NetEase ADR 1,25 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,12 %
CLICKS ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,46 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 7,70 % 7,32 %
Rentabilidade a 6 meses 17,22 % 15,35 %
Rentabilidade a 1 ano 16,64 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,66 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -