Eurizon EasyFund Emerging Markets Smart Volatility R

LU0090981274
235,51 EUR 16/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090981274
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 547,000 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,25 %
Tesouraria 2,84 %
Obrigações 1,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,83 %
Financeiras 18,50 %
Bens de consumo 16,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
Serviços públicos 5,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,83 %
Industriais e serviços diversos 3,53 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
País Peso
China 33,26 %
Índia 10,85 %
Coreia do Sul 10,69 %
Brasil 4,64 %
África do Sul 3,95 %
Rússia 2,92 %
México 1,93 %
Tailândia 1,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,17 %
INR - Rupia indiana 10,85 %
KRW - Won sul-coreano 10,68 %
USD - Dólar americano 6,08 %
BRL - Real brasileiro 4,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,95 %
CNY - Yuan chinês 3,33 %
RUB - Rublo russo 2,51 %
EUR - Euro 1,99 %
MXN - Peso mexicano 1,93 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,37 %
MEITUAN ORD 1,81 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,70 %
Itausa SA 1,31 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,27 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,19 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 10,53 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 26,70 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -