Eurizon EasyFund Emerging Markets Smart Volatility R

LU0090981274
195,68 EUR 03/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090981274
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1998
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 289,330 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,88 %
Obrigações 2,00 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,63 %
Financeiras 21,09 %
Bens de consumo 13,22 %
Serviços públicos 8,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
Operadores de telecomunicações 5,49 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Industriais e serviços diversos 4,29 %
País Peso
China 37,38 %
Coreia do Sul 9,92 %
Índia 7,53 %
Brasil 4,42 %
África do Sul 3,05 %
Hong Kong 2,93 %
Rússia 2,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,90 %
USD - Dólar americano 12,07 %
KRW - Won sul-coreano 9,92 %
INR - Rupia indiana 7,53 %
CNY - Yuan chinês 7,29 %
BRL - Real brasileiro 4,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,05 %
RUB - Rublo russo 2,30 %
EUR - Euro 2,29 %
THB - Baht tailandês 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,43 %
Tencent ORD 5,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,66 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,20 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF 1,99 %
CCB ORD H 1,27 %
MEITUAN-W ORD 1,27 %
NASPERS N ORD 1,20 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,94 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 12,14 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 0,76 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,65 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -