Eurizon EasyFund Bond USD LTE R

LU0090978569
186,85 EUR 14/09/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 26,510 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,45 %
Tesouraria 5,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 25-AUG-2021 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.5% 15-FEB- 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,37 % 3,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,57 % 2,49 %
Rentabilidade a 1 ano -2,61 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,01 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,60
refinitiv