Eurizon EasyFund Bond USD LTE R

LU0090978569
178,64 EUR 16/06/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 27,250 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,54 %
Tesouraria 4,47 %
País Peso
Estados Unidos 80,75 %
Luxemburgo 7,15 %
Suécia 2,94 %
Canadá 2,29 %
França 1,93 %
Holanda 1,60 %
Bélgica 1,00 %
Japão 0,78 %
Itália 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 25-AUG-2021 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-DE 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-JAN 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % 1,45 %
Rentabilidade a 1 ano -11,12 % -6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,23 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,10