Eurizon EasyFund Bond USD LTE R

LU0090978569
190,29 EUR 19/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 31,030 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,31 %
Tesouraria -0,30 %
País Peso
Estados Unidos 80,75 %
Luxemburgo 7,15 %
Suécia 2,94 %
Canadá 2,29 %
França 1,93 %
Holanda 1,60 %
Bélgica 1,00 %
Japão 0,78 %
Itália 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,30 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPLO 0.00% 02/16/21 SR: 3,61 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,79 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,34 %
US TREASURY 1.13% 05/15/40 SR:BONDS 2,34 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,20 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 2,16 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 2,13 %
US TREASURY 2.13% 02/29/24 SR:H-2024 2,09 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,06 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -7,81 % -7,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,04 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,53 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,60