Eurizon EasyFund Bond USD LTE R

LU0090978569
206,44 EUR 27-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-10-1998
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 38,040 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,32 %
Tesouraria 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 80,75 %
Luxemburgo 7,15 %
Suécia 2,94 %
Canadá 2,29 %
França 1,93 %
Holanda 1,60 %
Bélgica 1,00 %
Japão 0,78 %
Itália 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,55 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,92 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,84 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,20 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 05/15/20 SR: 2,91 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,89 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 2,82 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,74 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 2,60 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,60 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 7,96 % 6,91 %
Rentabilidade a 1 ano 13,80 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,99