Eurizon EasyFund Bond USD LTE R

LU0090978569
193,30 EUR 05/08/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 34,280 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,78 %
Tesouraria 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 80,75 %
Luxemburgo 7,15 %
Suécia 2,94 %
Canadá 2,29 %
França 1,93 %
Holanda 1,60 %
Bélgica 1,00 %
Japão 0,78 %
Itália 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,80 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,20 %
INTESA SANPLO 0.00% 08/14/20 SR: 4,04 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,44 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,38 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 2,75 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,45 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 2,35 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,31 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,20 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,48 % -3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -7,71 % -7,82 %
Rentabilidade a 6 meses -0,22 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 3,04 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,80 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % 4,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,64 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,77