Eurizon EasyFund Bond USD LTE R

LU0090978569
179,24 EUR 04/03/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 27,680 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,31 %
Tesouraria -0,31 %
País Peso
Estados Unidos 80,75 %
Luxemburgo 7,15 %
Suécia 2,94 %
Canadá 2,29 %
França 1,93 %
Holanda 1,60 %
Bélgica 1,00 %
Japão 0,78 %
Itália 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,31 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPLO 0.00% 02/16/21 SR: 3,78 %
US TREASURY 1.13% 05/15/40 SR:BONDS 2,24 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,04 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 1,98 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 1,91 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 1,74 %
US TREASURY 2.75% 11/15/42 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,73 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 1,62 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,60 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % -0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % 0,59 %
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -9,88 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,80 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -