Eurizon EasyFund Bond JPY LTE RH

LU0114033284
155,26 EUR 07/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114033284
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,44 %
Principais títulos em carteira Peso
1.7% FIX DUE 2043 - 30YR NO41 3,45 %
0.3% FIX DUE 2046 - 30YR NO51 2,33 %
0.5% FIX DUE 2038 - 20YR NO167 2,20 %
0.4% FIX DUE 2036 - 20YR NO156 2,14 %
0.5% FIX DUE 2036 - 20YR NO158 2,02 %
1% FIX DUE 2035 - 20YR NO155 1,99 %
2.4% FIX DUE 2038 - 30YR NO29 1,91 %
0.3% FIX DUE 2024 - 10YR NO337 1,88 %
1.7% FIX DUE 2032 - 20YR NO141 1,87 %
1.5% FIX DUE 2034 - 20YR NO149 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -