Eurizon EasyFund Bond JPY LTE RH

LU0114033284
155,93 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114033284
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2043 2,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2046 1,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2030 1,88 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2038 1,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 1,72 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2029 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -