Eurizon EasyFund Bond JPY LTE R

LU0090978643
119,92 EUR 22-05-2020
Obrigações Iene Japonês Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-10-1998
Categoria Obrigações Iene Japonês
Data de lançamento (30-04-2020) 14,070 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,02 %
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 4,30 %
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 4,26 %
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 4,03 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 3,90 %
JAPAN 1.70% 12/20/32 SR:141 3,51 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 3,29 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 3,27 %
JAPAN 0.90% 03/20/22 SR:322 3,21 %
JAPAN 2.10% 09/20/29 SR:113 3,11 %
JAPAN 1.10% 09/20/21 SR:317 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 1,45 %
Rentabilidade a 6 meses 1,19 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 3,59 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,03 % 0,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark 9,02 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,19