Eurizon EasyFund Bond JPY LTE R

LU0090978643
111,78 EUR 04/08/2020
Obrigações Iene Japonês Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/1998
Categoria Obrigações Iene Japonês
Data de lançamento (31/07/2020) 14,310 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,02 %
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 4,30 %
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 4,26 %
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 4,03 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 3,90 %
JAPAN 1.70% 12/20/32 SR:141 3,51 %
JAPAN 0.50% 09/20/36 SR:158 3,29 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 3,27 %
JAPAN 0.90% 03/20/22 SR:322 3,21 %
JAPAN 2.10% 09/20/29 SR:113 3,11 %
JAPAN 1.10% 09/20/21 SR:317 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -9,35 % -8,00 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -7,64 % -6,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,54 % -0,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark 9,20 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,03