Eurizon EasyFund Bond JPY LTE R

LU0090978643
107,17 EUR 28/07/2021
Obrigações Iene Japonês Categoria
-3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/1998
Categoria Obrigações Iene Japonês
Data de lançamento (30/06/2021) 12,900 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2043 2,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2046 1,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2030 1,88 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2038 1,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 1,72 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2029 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 1,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses -2,19 % -2,12 %
Rentabilidade a 1 ano -5,27 % -4,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,42 % -2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,24 % -0,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,44 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,27
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -