Eurizon EasyFund Bond JPY LTE R

LU0090978643
112,36 EUR 26/11/2020
Obrigações Iene Japonês Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/1998
Categoria Obrigações Iene Japonês
Data de lançamento (30/10/2020) 15,620 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN 1.70% 12/20/43 SR:41 4,45 %
JAPAN 0.50% 12/20/38 SR:167 3,41 %
JAPAN 0.30% 06/20/46 SR:51 3,37 %
JAPAN 1.50% 06/20/34 SR:149 3,12 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 3,11 %
JAPAN 1.00% 12/20/35 SR:155 2,89 %
JAPAN 0.70% 06/20/48 SR:59 2,67 %
JAPAN 2.40% 09/20/38 SR:29 2,65 %
JAPAN 0.90% 03/20/22 SR:322 2,63 %
JAPAN 1.70% 12/20/32 SR:141 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -5,01 % -4,92 %
Rentabilidade a 1 ano -4,86 % -3,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,59 % -0,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark 9,30 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,32
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,72