Eurizon EasyFund Bond JPY LTE R

LU0090978643
107,26 EUR 21/04/2021
Obrigações Iene Japonês Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/1998
Categoria Obrigações Iene Japonês
Data de lançamento (31/03/2021) 13,780 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2043 2,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2046 2,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 2,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2038 2,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 1,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2030 1,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 1,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2029 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % -2,75 %
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % -4,60 %
Rentabilidade a 1 ano -11,47 % -10,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,55 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,66 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -