Eurizon EasyFund Bond High Yield R

LU0114074718
236,15 EUR 20/11/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114074718
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 736,190 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,58 %
Tesouraria 1,67 %
País Peso
Itália 17,30 %
Reino Unido 15,50 %
França 10,70 %
Espanha 9,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,01 %
USD - Dólar americano 25,93 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,32 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,28 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,09 %
ARDAGH PACKAGING 4.75% 07/15/27 SR: 1,05 %
INTESA VITA 4.75% SR: 1,02 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,95 %
TRIVIUM PACKAG 3.75% 08/15/26 SR: 0,95 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 0,94 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 0,93 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 3,88 %
Rentabilidade a 6 meses 8,44 % 11,52 %
Rentabilidade a 1 ano 1,80 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,06 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,44 % 6,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,99 %
Volatilidade do benchmark 8,21 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,00