Eurizon EasyFund Bond High Yield R

LU0114074718
229,91 EUR 12/08/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114074718
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 699,050 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,76 %
Tesouraria 1,47 %
País Peso
Itália 17,30 %
Reino Unido 15,50 %
França 10,70 %
Espanha 9,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,42 %
USD - Dólar americano 29,63 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
JPY - Iene japonês -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,84 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,58 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,44 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,24 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,14 %
ARDAGH PACKAGING 4.75% 07/15/27 SR: 1,14 %
INTESA VITA 4.75% SR: 1,08 %
TRIVIUM PACKAG 3.75% 08/15/26 SR: 1,07 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 1,02 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 6,48 % 8,40 %
Rentabilidade a 6 meses -2,98 % -3,99 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 8,36 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,44