Eurizon EasyFund Bond High Yield R

LU0114074718
240,42 EUR 01/03/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114074718
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 855,700 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,12 %
Tesouraria 2,45 %
País Peso
Itália 17,30 %
Reino Unido 15,50 %
França 10,70 %
Espanha 9,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,02 %
USD - Dólar americano 22,55 %
GBP - Libra esterlina 6,78 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,11 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,09 %
INTESA SANPAOLO 5.02% 06/26/24 SR: 1,08 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,98 %
ARDAGH PACKAGING 4.75% 07/15/27 SR: 0,94 %
INTESA VITA 4.75% SR: 0,91 %
TRIVIUM PACKAG 3.75% 08/15/26 SR: 0,88 %
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 0,86 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 0,83 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 4,04 % 6,25 %
Rentabilidade a 1 ano 3,84 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 6,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark 8,27 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 4,52