Eurizon EasyFund Bond High Yield R

LU0114074718
244,02 EUR 11/06/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114074718
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 979,220 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,70 %
Tesouraria 1,67 %
Ações 0,35 %
País Peso
Itália 17,30 %
Reino Unido 15,50 %
França 10,70 %
Espanha 9,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,04 %
USD - Dólar americano 17,86 %
GBP - Libra esterlina 8,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,78 %
AMS AG 6% 31-JUL-2025 1,22 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,21 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15-NOV-202 1,11 %
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.75% 15-AUG-2026 0,98 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 0,89 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,87 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 4.75% 15-JUL-2027 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 1,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % 3,97 %
Rentabilidade a 1 ano 9,03 % 12,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 4,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,99 %
Volatilidade do benchmark 8,11 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,56