Eurizon EasyFund Bond GBP LTE RH

LU0114030777
191,83 EUR 15/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114030777
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 1,490 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,95 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 26,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -
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