Eurizon EasyFund Bond GBP LTE RH

LU0114030777
187,33 EUR 03/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114030777
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
País Peso
Reino Unido 83,83 %
Luxemburgo 5,65 %
Bélgica 4,33 %
Holanda 2,65 %
Suécia 0,87 %
Canadá 0,39 %
Itália 0,38 %
França 0,32 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 4,50 %
UNITED KINGDOM 0.13% 01/31/23 SR: 4,49 %
UNITED KINGDOM 0.13% 01/30/26 SR: 3,62 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 3,53 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 2,97 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 2,91 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 2,80 %
UNITED KINGDOM 0.88% 10/22/29 SR: 2,75 %
UNITED KINGDOM 0.13% 01/31/28 SR: 2,74 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -