Eurizon EasyFund Bond GBP LTE RH

LU0114030777
188,29 EUR 09/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114030777
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 1,690 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,72 %
Tesouraria 2,28 %
País Peso
Reino Unido 83,83 %
Luxemburgo 5,65 %
Bélgica 4,33 %
Holanda 2,65 %
Suécia 0,87 %
Canadá 0,39 %
Itália 0,38 %
França 0,32 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 97,72 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -