Eurizon EasyFund Bond GBP LTE R

LU0090978999
178,93 EUR 13/01/2021
Obrigações Libra Esterlina Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (31/12/2020) 10,070 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,28 %
Tesouraria -0,29 %
País Peso
Reino Unido 83,83 %
Luxemburgo 5,65 %
Bélgica 4,33 %
Holanda 2,65 %
Suécia 0,87 %
Canadá 0,39 %
Itália 0,38 %
França 0,32 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 4,64 %
UNITED KINGDOM 0.13% 01/31/23 SR: 4,11 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 4,05 %
UNITED KINGDOM 0.88% 10/22/29 SR: 3,25 %
UNITED KINGDOM 0.13% 01/30/26 SR: 3,23 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,22 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/57 SR: 3,10 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 2,96 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 2,78 %
UNITED KINGDOM 1.63% 10/22/28 SR: 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 2,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % 2,01 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,01 % 2,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark 6,77 %
Beta 1,94
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,68