Eurizon EasyFund Bond GBP LTE R

LU0090978999
179,16 EUR 25/11/2020
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30/10/2020) 10,250 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
País Peso
Reino Unido 83,83 %
Luxemburgo 5,65 %
Bélgica 4,33 %
Holanda 2,65 %
Suécia 0,87 %
Canadá 0,39 %
Itália 0,38 %
França 0,32 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,11 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 4,78 %
UNITED KINGDOM 0.13% 01/31/23 SR: 4,40 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 4,20 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,59 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/57 SR: 3,49 %
UNITED KINGDOM 0.13% 01/30/26 SR: 3,33 %
UNITED KINGDOM 0.88% 10/22/29 SR: 3,12 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 3,05 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 2,87 %
UNITED KINGDOM 1.63% 10/22/28 SR: 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -2,56 % -0,57 %
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % -1,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 2,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,74 %
Volatilidade do benchmark 7,28 %
Beta 1,94
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,16