Eurizon EasyFund Bond GBP LTE R

LU0090978999
182,74 EUR 28-05-2020
Obrigações Libra Esterlina Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-02-1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (28-05-2020) 11,450 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,12 %
Tesouraria -0,17 %
País Peso
Reino Unido 83,83 %
Luxemburgo 5,65 %
Bélgica 4,33 %
Holanda 2,65 %
Suécia 0,87 %
Canadá 0,39 %
Itália 0,38 %
França 0,32 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 7,73 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 6,31 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 5,80 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/57 SR: 4,93 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 4,86 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,60 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 4,42 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,20 %
INTESA SANPLO 0.00% 06/08/20 SR: 3,57 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/40 SR: 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,67 % -1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % -1,10 %
Rentabilidade a 1 ano 10,66 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,77 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,90
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,40