Eurizon EasyFund Bond GBP LTE R

LU0090978999
182,24 EUR 03/08/2020
Obrigações Libra Esterlina Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (31/07/2020) 10,890 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,12 %
Tesouraria -0,17 %
País Peso
Reino Unido 83,83 %
Luxemburgo 5,65 %
Bélgica 4,33 %
Holanda 2,65 %
Suécia 0,87 %
Canadá 0,39 %
Itália 0,38 %
França 0,32 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 7,73 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 6,31 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 5,80 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/57 SR: 4,93 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 4,86 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,60 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 4,42 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,20 %
INTESA SANPLO 0.00% 06/08/20 SR: 3,57 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/40 SR: 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,30 % -3,12 %
Rentabilidade a 1 ano 10,71 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,77 %
Volatilidade do benchmark 7,42 %
Beta 1,89
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,29