Eurizon EasyFund Bond GBP LTE R

LU0090978999
175,99 EUR 20/04/2021
Obrigações Libra Esterlina Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (31/03/2021) 10,050 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
País Peso
Reino Unido 83,83 %
Luxemburgo 5,65 %
Bélgica 4,33 %
Holanda 2,65 %
Suécia 0,87 %
Canadá 0,39 %
Itália 0,38 %
França 0,32 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,87 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 28,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % 0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % 2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,75 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,37 %
Volatilidade do benchmark 6,74 %
Beta 2,09
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,62