Eurizon EasyFund Bond GBP LTE R

LU0090978999
182,51 EUR 23/07/2021
Obrigações Libra Esterlina Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30/06/2021) 9,920 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,25 %
Tesouraria 1,75 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,25 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 26,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,46 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % 2,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,82 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,23 % 3,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 2,11
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,57