Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
138,90 EUR 16/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116437
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 29,900 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,34 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 4,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2022 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 3,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 3,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,11 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,47 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,71 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -1,08
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -