Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
139,46 EUR 16/09/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116437
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 35,110 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,67 %
Tesouraria 1,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,66 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 5,87 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,34 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 4,30 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,95 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,92 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,85 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 3,82 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,76 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 3,73 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,16 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,72 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -1,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -