Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
139,60 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116437
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 31,840 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,70 %
Tesouraria 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 5,91 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 5,88 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 4,78 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 4,35 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,21 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 4,19 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 3,94 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,77 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,66 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,35 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,25 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,72 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -1,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -