Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
139,46 EUR 30/06/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116437
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 30,700 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,94 %
Tesouraria 1,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,93 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,73 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 5,55 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,34 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 5,14 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,59 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,79 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 3,36 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,34 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,16 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -0,17 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,73 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -1,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -