Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
138,72 EUR 27/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116437
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 27,790 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,22 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 4,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 3,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % 0,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,71 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -1,03
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -